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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 577.00 | 13 211.00 | 4 366.00 | 17 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 804.00 | 33 767.00 | 7 038.00 | 40 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 802.00 | | 123 802.00 | 123 802.00 |
BZ Autres créances | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CF Disponibilités | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 568.00 | | 154 568.00 | 154 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 372.00 | 33 767.00 | 161 605.00 | 195 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DH Report à nouveau | 42 179.00 | 30 456.00 | | 42 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 025.00 | 11 723.00 | | -7 025.00 |
DL TOTAL (I) | 36 035.00 | 43 059.00 | | 36 035.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 534.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 042.00 | 7 610.00 | | 6 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 050.00 | 77 514.00 | | 91 050.00 |
EA Autres dettes | 27 910.00 | 26 043.00 | | 27 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 571.00 | 111 701.00 | | 125 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 605.00 | 154 760.00 | | 161 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 571.00 | 111 701.00 | | 125 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 637.00 | | 545 637.00 | 545 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 637.00 | | 545 637.00 | 545 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 274.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 654.00 | 13 042.00 | | 31 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 767.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 697.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 292.00 | 565 666.00 | | 577 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 317.00 | 553 944.00 | | 584 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 025.00 | 11 723.00 | | -7 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 492.00 | 4 274.00 | | 29 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 936.00 | 4 274.00 | | 8 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 374.00 | 61 374.00 | | 61 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 123 802.00 | 123 802.00 | | 123 802.00 |
VB T. V. A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VP Divers | | | 1.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 353.00 | 136 353.00 | | 136 353.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 571.00 | 125 571.00 | | 125 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 819.00 | 8 850.00 | | 9 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 928.00 | 2 969.00 | | 2 928.00 |
ST Autres comptes | 21 394.00 | 22 209.00 | | 21 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 906.00 | 12 250.00 | | 12 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 289.00 | 2 307.00 | | 2 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 108.00 | 11 157.00 | | 12 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 684.00 | 31 229.00 | | 30 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 257.00 | 5 274.00 | | 5 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 728.00 | 37 429.00 | | 37 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |