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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 211.00 | | 1 435 211.00 | 1 435 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 090.00 | 89 346.00 | 54 744.00 | 144 090.00 |
BF Prêts | 10 438.00 | 8 080.00 | 2 358.00 | 10 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 854.00 | | 63 854.00 | 63 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 904.00 | 144 597.00 | 1 556 307.00 | 1 700 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 781.00 | 219 590.00 | 784 191.00 | 1 003 781.00 |
BZ Autres créances | 48 212.00 | | 48 212.00 | 48 212.00 |
CF Disponibilités | 239 343.00 | | 239 343.00 | 239 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 643.00 | | 32 643.00 | 32 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 979.00 | 219 590.00 | 1 104 389.00 | 1 323 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 883.00 | 364 187.00 | 2 660 696.00 | 3 024 883.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 173 000.00 | 164 000.00 | | 173 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 827.00 | 232 964.00 | | 315 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 991.00 | 162 863.00 | | 224 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 817.00 | 1 439 827.00 | | 1 593 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 658.00 | 59 078.00 | | 28 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 266.00 | 198 040.00 | | 110 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 981.00 | 221 171.00 | | 225 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 948.00 | 329 754.00 | | 411 948.00 |
EA Autres dettes | 19 626.00 | 22 073.00 | | 19 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 399.00 | 266 345.00 | | 270 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 879.00 | 1 096 462.00 | | 1 066 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 696.00 | 2 536 289.00 | | 2 660 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 242 620.00 | | 2 242 620.00 | 2 242 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 620.00 | | 2 242 620.00 | 2 242 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 888.00 | |
GE Autres charges | | | 24 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 962.00 | 135.00 | | 5 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 962.00 | 10 692.00 | | 5 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 962.00 | -2 692.00 | | -5 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 309.00 | 57 371.00 | | 92 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 537.00 | 2 304 046.00 | | 2 303 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 546.00 | 2 141 183.00 | | 2 078 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 991.00 | 162 863.00 | | 224 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 137.00 | | 10 611.00 | 1 703 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 268.00 | 74 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 843.00 | 1 700 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 588.00 | 1 482 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 988.00 | 144 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 970.00 | | | 1 487 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 467.00 | | 10 611.00 | 138 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 123.00 | 12 970.00 | 10 575.00 | 134 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 759.00 | | 5 588.00 | 52 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 364.00 | 12 970.00 | 4 988.00 | 81 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 103 500.00 | | 22 700.00 | 103 500.00 |
6T Sur comptes clients | 137 228.00 | 130 888.00 | 48 526.00 | 137 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 578.00 | 130 888.00 | 50 796.00 | 147 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 578.00 | 130 888.00 | 50 796.00 | 147 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 888.00 | 48 526.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 981.00 | 225 981.00 | | 225 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 124.00 | 102 124.00 | | 102 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 424.00 | 84 424.00 | | 84 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 399.00 | 270 399.00 | | 270 399.00 |
UP Prêts | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 854.00 | | | 63 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 781.00 | | | 1 003 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | | | 509.00 |
VB T. V. A. | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 658.00 | 20 168.00 | 8 490.00 | 28 658.00 |
VI Groupe et associés | 110 266.00 | 110 266.00 | | 110 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
VP Divers | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 928.00 | 1 084 636.00 | 74 292.00 | 1 158 928.00 |
VW T.V.A. | 188 566.00 | 188 566.00 | | 188 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 879.00 | 1 058 389.00 | 8 490.00 | 1 066 879.00 |