| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 683.00 | 74 912.00 | 5 772.00 | 80 683.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 211.00 | | 1 435 211.00 | 1 435 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 492.00 | 97 990.00 | 23 502.00 | 121 492.00 |
BF Prêts | 2 409.00 | 8 080.00 | -5 671.00 | 2 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 160.00 | | 55 160.00 | 55 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 095.00 | 180 982.00 | 1 514 113.00 | 1 695 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 897.00 | 159 556.00 | 1 486 340.00 | 1 645 897.00 |
BZ Autres créances | 324 930.00 | | 324 930.00 | 324 930.00 |
CF Disponibilités | 434 458.00 | | 434 458.00 | 434 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 622.00 | 159 556.00 | 2 252 065.00 | 2 411 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 716.00 | 340 539.00 | 3 766 178.00 | 4 106 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 488.00 | | | 49 488.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 462 000.00 | 212 000.00 | | 462 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 857.00 | 462 072.00 | | 288 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 083.00 | 226 785.00 | | 397 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 940.00 | 1 780 857.00 | | 2 027 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 450.00 | 77 704.00 | | 119 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 115.00 | 209 082.00 | | 259 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 037.00 | 362 775.00 | | 290 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 757.00 | 522 888.00 | | 550 757.00 |
EA Autres dettes | 180 443.00 | 46 695.00 | | 180 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 436.00 | 321 560.00 | | 338 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 238.00 | 1 540 703.00 | | 1 738 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 178.00 | 3 321 560.00 | | 3 766 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 378.00 | 1 421 210.00 | | 1 445 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 636 567.00 | | 2 636 567.00 | 2 636 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 567.00 | | 2 636 567.00 | 2 636 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 786.00 | |
GE Autres charges | | | 94 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 895.00 | 73 318.00 | | 1 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 895.00 | 73 318.00 | | 1 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77 567.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 805.00 | | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 77 598.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 090.00 | -4 279.00 | | 1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 169.00 | 131 812.00 | | 146 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 727.00 | 2 602 432.00 | | 2 751 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 644.00 | 2 375 647.00 | | 2 354 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 083.00 | 226 785.00 | | 397 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 532.00 | | 26 486.00 | 1 693 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 823.00 | 57 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 923.00 | 1 695 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 121 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 894.00 | | | 1 515 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 592.00 | | | 122 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 046.00 | | 26 486.00 | 55 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 215.00 | 21 787.00 | 1 100.00 | 152 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 741.00 | 11 171.00 | | 63 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 474.00 | 10 617.00 | 1 100.00 | 88 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
6T Sur comptes clients | 247 861.00 | 17 786.00 | 106 090.00 | 247 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 941.00 | 17 786.00 | 106 090.00 | 255 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 941.00 | 17 786.00 | 106 090.00 | 255 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 786.00 | 106 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 037.00 | 290 037.00 | | 290 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 573.00 | 90 573.00 | | 90 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 634.00 | 70 634.00 | | 70 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 485.00 | 66 485.00 | | 66 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 443.00 | 180 443.00 | | 180 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 436.00 | 338 436.00 | | 338 436.00 |
UP Prêts | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 897.00 | 1 645 897.00 | | 1 645 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VB T. V. A. | 48 235.00 | 48 235.00 | | 48 235.00 |
VC Groupe et associés | 203 142.00 | 203 142.00 | | 203 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 450.00 | 85 704.00 | 33 745.00 | 119 450.00 |
VI Groupe et associés | 259 115.00 | | 259 115.00 | 259 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 192.00 | 69 192.00 | | 69 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 732.00 | 2 034 732.00 | | 2 034 732.00 |
VW T.V.A. | 306 962.00 | 306 962.00 | | 306 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 238.00 | 1 445 378.00 | 292 860.00 | 1 738 238.00 |