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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 683.00 | 80 683.00 | | 80 683.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 211.00 | | 1 435 211.00 | 1 435 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 242.00 | 109 570.00 | 12 672.00 | 122 242.00 |
BF Prêts | 1 023.00 | 8 080.00 | -7 057.00 | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 248.00 | | 56 248.00 | 56 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 548.00 | 198 333.00 | 1 497 214.00 | 1 695 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 660.00 | 131 982.00 | 1 543 677.00 | 1 675 660.00 |
BZ Autres créances | 125 003.00 | | 125 003.00 | 125 003.00 |
CF Disponibilités | 973 911.00 | | 973 911.00 | 973 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 015.00 | 131 982.00 | 2 650 032.00 | 2 782 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 562.00 | 330 316.00 | 4 147 247.00 | 4 477 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 191.00 | | | 49 191.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 303.00 | 288 940.00 | | 289 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 998.00 | 343 362.00 | | 418 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 301.00 | 1 974 303.00 | | 2 050 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 054.00 | 77 451.00 | | 40 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 137.00 | 423 767.00 | | 444 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 081.00 | 350 904.00 | | 227 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 983.00 | 506 700.00 | | 543 983.00 |
EA Autres dettes | 118 977.00 | 113 357.00 | | 118 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 722 715.00 | 377 821.00 | | 722 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 946.00 | 1 850 000.00 | | 2 096 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 147 247.00 | 3 824 302.00 | | 4 147 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 545.00 | 1 814 998.00 | | 2 093 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 444 137.00 | | | 444 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 693 322.00 | | 2 693 322.00 | 2 693 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 693 322.00 | | 2 693 322.00 | 2 693 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 769 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 419.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 734.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 617.00 | | | 46 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 617.00 | | | 46 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 617.00 | -4 347.00 | | 46 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 112.00 | 126 663.00 | | 156 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 230.00 | 2 520 038.00 | | 2 818 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 232.00 | 2 176 676.00 | | 2 399 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 998.00 | 343 362.00 | | 418 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 407.00 | | 28 385.00 | 1 695 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 209.00 | 57 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 244.00 | 1 695 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 035.00 | 122 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 894.00 | | | 1 515 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 242.00 | | 3 035.00 | 122 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 270.00 | | 25 350.00 | 57 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 835.00 | 5 419.00 | | 184 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 683.00 | | | 80 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 151.00 | 5 419.00 | | 104 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
6T Sur comptes clients | 124 210.00 | 18 734.00 | 10 962.00 | 124 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 290.00 | 18 734.00 | 10 962.00 | 132 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 290.00 | 18 734.00 | 10 962.00 | 132 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 734.00 | 10 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 081.00 | 227 081.00 | | 227 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 253.00 | 92 253.00 | | 92 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 858.00 | 72 858.00 | | 72 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 114.00 | 61 114.00 | | 61 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 977.00 | 118 977.00 | | 118 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 722 715.00 | 722 715.00 | | 722 715.00 |
UP Prêts | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 248.00 | 56 248.00 | | 56 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 156.00 | 1 675 156.00 | | 1 675 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
VC Groupe et associés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 946.00 | 31 545.00 | 3 401.00 | 34 946.00 |
VI Groupe et associés | 444 137.00 | 444 137.00 | | 444 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 493.00 | | | 42 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 170.00 | 87 170.00 | | 87 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 375.00 | 1 865 375.00 | | 1 865 375.00 |
VW T.V.A. | 306 181.00 | 306 181.00 | | 306 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 946.00 | 2 093 545.00 | 3 401.00 | 2 096 946.00 |