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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 683.00 | 63 741.00 | 16 942.00 | 80 683.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 211.00 | | 1 435 211.00 | 1 435 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 592.00 | 88 474.00 | 34 119.00 | 122 592.00 |
BF Prêts | 6 302.00 | 8 080.00 | -1 778.00 | 6 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 604.00 | | 48 604.00 | 48 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 532.00 | 160 295.00 | 1 533 237.00 | 1 693 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 661.00 | 247 861.00 | 1 277 800.00 | 1 525 661.00 |
BZ Autres créances | 214 464.00 | | 214 464.00 | 214 464.00 |
CF Disponibilités | 279 788.00 | | 279 788.00 | 279 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 183.00 | 247 861.00 | 1 788 323.00 | 2 036 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 716.00 | 408 156.00 | 3 321 560.00 | 3 729 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 826.00 | | | 46 826.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 212 000.00 | 182 000.00 | | 212 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 072.00 | 459 817.00 | | 462 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 785.00 | 232 254.00 | | 226 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 857.00 | 1 754 072.00 | | 1 780 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 704.00 | 107 805.00 | | 77 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 082.00 | 57 240.00 | | 209 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 775.00 | 418 293.00 | | 362 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 888.00 | 480 165.00 | | 522 888.00 |
EA Autres dettes | 46 695.00 | 23 087.00 | | 46 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 560.00 | 310 210.00 | | 321 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 703.00 | 1 396 800.00 | | 1 540 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 560.00 | 3 150 872.00 | | 3 321 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 210.00 | 1 319 061.00 | | 1 421 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 513 804.00 | | 2 513 804.00 | 2 513 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 804.00 | | 2 513 804.00 | 2 513 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 963.00 | |
GE Autres charges | | | 36 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 318.00 | 5 927.00 | | 73 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 318.00 | 5 927.00 | | 73 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 567.00 | | | 77 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 598.00 | | | 77 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 279.00 | 5 927.00 | | -4 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 812.00 | 88 840.00 | | 131 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 432.00 | 2 516 149.00 | | 2 602 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 647.00 | 2 283 895.00 | | 2 375 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 785.00 | 232 254.00 | | 226 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 153.00 | | 29 067.00 | 1 708 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 710.00 | 55 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 687.00 | 1 693 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 978.00 | 122 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 894.00 | | | 1 515 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 047.00 | | 28 523.00 | 120 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 211.00 | | 544.00 | 72 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 039.00 | 22 080.00 | 1 904.00 | 132 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 571.00 | 11 171.00 | | 52 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 469.00 | 10 909.00 | 1 904.00 | 79 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
6T Sur comptes clients | 239 472.00 | 16 963.00 | 8 574.00 | 239 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 552.00 | 16 963.00 | 8 574.00 | 247 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 552.00 | 16 963.00 | 8 574.00 | 247 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 963.00 | 8 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 775.00 | 362 775.00 | | 362 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 230.00 | 89 230.00 | | 89 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 642.00 | 91 642.00 | | 91 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 573.00 | 55 573.00 | | 55 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 695.00 | 46 695.00 | | 46 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 560.00 | 321 560.00 | | 321 560.00 |
UP Prêts | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 604.00 | 48 604.00 | | 48 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 661.00 | 1 525 661.00 | | 1 525 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VB T. V. A. | 51 521.00 | 51 521.00 | | 51 521.00 |
VC Groupe et associés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 704.00 | -41 788.00 | 119 493.00 | 77 704.00 |
VI Groupe et associés | 209 082.00 | 209 082.00 | | 209 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VP Divers | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 217.00 | 144 217.00 | | 144 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 301.00 | 1 811 301.00 | | 1 811 301.00 |
VW T.V.A. | 279 973.00 | 279 973.00 | | 279 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 703.00 | 1 421 210.00 | 119 493.00 | 1 540 703.00 |