| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 683.00 | 80 683.00 | | 80 683.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 211.00 | | 1 435 211.00 | 1 435 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 242.00 | 104 151.00 | 18 091.00 | 122 242.00 |
BF Prêts | 1 023.00 | 8 080.00 | -7 057.00 | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 107.00 | | 56 107.00 | 56 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 407.00 | 192 915.00 | 1 502 492.00 | 1 695 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 085.00 | 124 210.00 | 1 579 875.00 | 1 704 085.00 |
BZ Autres créances | 221 284.00 | | 221 284.00 | 221 284.00 |
CF Disponibilités | 512 779.00 | | 512 779.00 | 512 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 020.00 | 124 210.00 | 2 321 810.00 | 2 446 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 141 427.00 | 317 124.00 | 3 824 302.00 | 4 141 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 940.00 | 288 857.00 | | 288 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 362.00 | 397 083.00 | | 343 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 303.00 | 2 027 940.00 | | 1 974 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 451.00 | 119 450.00 | | 77 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 767.00 | 259 115.00 | | 423 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 904.00 | 290 037.00 | | 350 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 700.00 | 550 757.00 | | 506 700.00 |
EA Autres dettes | 113 357.00 | 180 443.00 | | 113 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 821.00 | 338 436.00 | | 377 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 000.00 | 1 738 238.00 | | 1 850 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 302.00 | 3 766 178.00 | | 3 824 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 998.00 | 1 445 378.00 | | 1 814 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 473 948.00 | | 2 473 948.00 | 2 473 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 948.00 | | 2 473 948.00 | 2 473 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 720.00 | |
GE Autres charges | | | 6 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 895.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 347.00 | 805.00 | | 4 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 347.00 | 1 090.00 | | -4 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 663.00 | 146 169.00 | | 126 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 038.00 | 2 751 727.00 | | 2 520 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 676.00 | 2 354 644.00 | | 2 176 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 362.00 | 397 083.00 | | 343 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 095.00 | | 28 556.00 | 1 695 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 209.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 209.00 | 57 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 244.00 | 1 695 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 035.00 | 122 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 894.00 | | | 1 515 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 492.00 | | 3 785.00 | 121 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 708.00 | | 24 771.00 | 57 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 902.00 | 11 932.00 | | 172 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 912.00 | 5 772.00 | | 74 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 990.00 | 6 161.00 | | 97 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
6T Sur comptes clients | 159 556.00 | 5 720.00 | 41 067.00 | 159 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 636.00 | 5 720.00 | 41 067.00 | 167 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 636.00 | 5 720.00 | 41 067.00 | 167 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 720.00 | 41 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 904.00 | 350 904.00 | | 350 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 590.00 | 103 590.00 | | 103 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 158.00 | 79 158.00 | | 79 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 357.00 | 113 357.00 | | 113 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 821.00 | 377 821.00 | | 377 821.00 |
UP Prêts | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 107.00 | 56 107.00 | | 56 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 085.00 | 1 704 085.00 | | 1 704 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 66 434.00 | 66 434.00 | | 66 434.00 |
VC Groupe et associés | 144 963.00 | 144 963.00 | | 144 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 451.00 | 42 449.00 | 35 002.00 | 77 451.00 |
VI Groupe et associés | 423 767.00 | 423 767.00 | | 423 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 997.00 | | | 41 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 372.00 | 1 990 372.00 | | 1 990 372.00 |
VW T.V.A. | 299 404.00 | 299 404.00 | | 299 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 000.00 | 1 814 998.00 | 35 002.00 | 1 850 000.00 |