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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 275.00 | 131 275.00 | | 131 275.00 |
AH Fonds commercial | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
AN Terrains | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
AP Constructions | 1 164 500.00 | 675 410.00 | 489 090.00 | 1 164 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 644.00 | 376 544.00 | 5 101.00 | 381 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 379.00 | 454 233.00 | 41 146.00 | 495 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 604.00 | 1 637 462.00 | 758 142.00 | 2 395 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 779.00 | | 75 779.00 | 75 779.00 |
BN En cours de production de biens | 47 972.00 | | 47 972.00 | 47 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 040.00 | 99 466.00 | 423 574.00 | 523 040.00 |
BZ Autres créances | 58 548.00 | | 58 548.00 | 58 548.00 |
CF Disponibilités | 674 267.00 | | 674 267.00 | 674 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 609.00 | 99 466.00 | 1 297 143.00 | 1 396 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 213.00 | 1 736 928.00 | 2 055 285.00 | 3 792 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 480.00 | | | 328 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
DG Autres réserves | 461 284.00 | | | 461 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 647.00 | | | 66 647.00 |
DL TOTAL (I) | 889 267.00 | | | 889 267.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 904.00 | | | 93 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 904.00 | | | 149 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 117.00 | | | 46 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 420.00 | | | 221 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 516.00 | | | 486 516.00 |
EA Autres dettes | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 604.00 | | | 212 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 114.00 | | | 1 016 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 285.00 | | | 2 055 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 378.00 | | | 992 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 720.00 | | 170 720.00 | 170 720.00 |
FG Production vendue services | 3 074 494.00 | 32 326.00 | 3 139 146.00 | 3 074 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 245 214.00 | 32 326.00 | 3 309 866.00 | 3 245 214.00 |
FM Production stockée | | | -17 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 415 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 162.00 | |
GE Autres charges | | | 11 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 422 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 397.00 | | | 79 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 546.00 | | | 73 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 068.00 | | | 3 495 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 428 420.00 | | | 3 428 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 647.00 | | | 66 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 036.00 | | 15 436.00 | 2 389 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 868.00 | 2 395 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180.00 | 137 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 688.00 | 2 247 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 376.00 | | | 137 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 775.00 | | 14 936.00 | 2 240 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 885.00 | | 500.00 | 10 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 370.00 | 63 890.00 | 8 798.00 | 1 582 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 888.00 | 567.00 | 180.00 | 130 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 482.00 | 63 323.00 | 8 618.00 | 1 451 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 742.00 | 51 162.00 | 85 000.00 | 183 742.00 |
6T Sur comptes clients | 136 831.00 | 22 106.00 | 59 471.00 | 136 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 831.00 | 22 106.00 | 59 471.00 | 136 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 573.00 | 73 268.00 | 144 471.00 | 320 573.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 420.00 | 221 420.00 | | 221 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 322.00 | 195 322.00 | | 195 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 110.00 | 155 110.00 | | 155 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 604.00 | 212 604.00 | | 212 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
UX Autres créances clients | 416 145.00 | | | 416 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 895.00 | | | 106 895.00 |
VB T. V. A. | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 356.00 | 16 620.00 | 23 736.00 | 40 356.00 |
VI Groupe et associés | 46 117.00 | 46 117.00 | | 46 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
VP Divers | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 476.00 | 491 696.00 | 117 780.00 | 609 476.00 |
VW T.V.A. | 105 969.00 | 105 969.00 | | 105 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 114.00 | 992 378.00 | 23 736.00 | 1 016 114.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 035.00 | | | 59 035.00 |
ST Autres comptes | 279 461.00 | | | 279 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 229 707.00 | | | 229 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 914.00 | | | 86 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 618 680.00 | | | 618 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 815.00 | | | 245 815.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 611.00 | | | 564 611.00 |