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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
AP Constructions | 1 164 500.00 | 908 310.00 | 256 190.00 | 1 164 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 130.00 | 128 130.00 | | 128 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 130.00 | 1 036 440.00 | 521 690.00 | 1 558 130.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 1 157 194.00 | | 1 157 194.00 | 1 157 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 496.00 | | 1 158 496.00 | 1 158 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 626.00 | 1 036 440.00 | 1 680 186.00 | 2 716 626.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 480.00 | 328 480.00 | | 328 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
DG Autres réserves | 700 226.00 | 641 270.00 | | 700 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 198.00 | 58 956.00 | | 558 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 753.00 | 1 061 555.00 | | 1 619 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 700.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 067.00 | 17 600.00 | | 20 067.00 |
EA Autres dettes | 29 546.00 | 14 400.00 | | 29 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 433.00 | 42 700.00 | | 60 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 186.00 | 1 104 255.00 | | 1 680 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 420.00 | | 177 420.00 | 177 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 420.00 | | 177 420.00 | 177 420.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 387.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 387.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 141.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 513.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -125.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 457.00 | 16 045.00 | | 27 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 420.00 | 156 931.00 | | 667 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 223.00 | 97 975.00 | | 109 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 198.00 | 58 956.00 | | 558 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 130.00 | | | 1 558 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 558 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 558 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 130.00 | | | 1 558 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -989 860.00 | -46 580.00 | | -989 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -989 860.00 | -46 580.00 | | -989 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 470.00 | | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510.00 | | | 510.00 |