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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
AP Constructions | 1 164 500.00 | 768 570.00 | 395 930.00 | 1 164 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 130.00 | 128 130.00 | | 128 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 130.00 | 896 700.00 | 661 430.00 | 1 558 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 537.00 | | 35 537.00 | 35 537.00 |
BZ Autres créances | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CF Disponibilités | 493 073.00 | | 493 073.00 | 493 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 710.00 | | 530 710.00 | 530 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 840.00 | 896 700.00 | 1 192 140.00 | 2 088 840.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 480.00 | | | 328 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
DG Autres réserves | 378 335.00 | | | 378 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 282.00 | | | 175 282.00 |
DL TOTAL (I) | 914 946.00 | | | 914 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 582.00 | | | 253 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 194.00 | | | 277 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 140.00 | | | 1 192 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 194.00 | | | 269 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 665.00 | | 119 665.00 | 119 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 665.00 | | 119 665.00 | 119 665.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 968.00 | | | 270 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 687.00 | | | 95 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 282.00 | | | 175 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 130.00 | | 60 000.00 | 1 558 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | | 1 558 130.00 | 60 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 130.00 | | | 1 498 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 120.00 | 46 580.00 | | 850 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 120.00 | 46 580.00 | | 850 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VI Groupe et associés | 245 582.00 | 245 582.00 | | 245 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
VW T.V.A. | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 194.00 | 269 194.00 | | 277 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
ST Autres comptes | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 038.00 | | | 17 038.00 |