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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
AP Constructions | 1 164 500.00 | 721 990.00 | 442 510.00 | 1 164 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 130.00 | 128 130.00 | | 128 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 130.00 | 850 120.00 | 708 010.00 | 1 558 130.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 257 585.00 | | 257 585.00 | 257 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 885.00 | | 257 885.00 | 257 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 016.00 | 850 120.00 | 965 895.00 | 1 816 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 480.00 | | | 328 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
DG Autres réserves | 527 931.00 | | | 527 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 711.00 | | | -38 711.00 |
DL TOTAL (I) | 850 555.00 | | | 850 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 533.00 | | | 81 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 340.00 | | | 115 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 895.00 | | | 965 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 936.00 | | | 93 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 711.00 | | | 62 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 711.00 | | | -38 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 604.00 | | 59 500.00 | 2 395 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 885.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 885.00 | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896 974.00 | 1 558 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 196.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748 893.00 | 1 498 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 196.00 | | | 137 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 023.00 | | | 2 247 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 385.00 | | 59 500.00 | 11 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 124.00 | 46 721.00 | 929 725.00 | 1 733 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 275.00 | | 131 275.00 | 131 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 849.00 | 46 721.00 | 798 450.00 | 1 601 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 904.00 | | 149 904.00 | 149 904.00 |
6T Sur comptes clients | 99 466.00 | | 99 466.00 | 99 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 466.00 | | 99 466.00 | 99 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 370.00 | | 249 370.00 | 249 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 736.00 | 16 732.00 | 7 004.00 | 23 736.00 |
VI Groupe et associés | 67 133.00 | 67 133.00 | | 67 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VW T.V.A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 340.00 | 93 936.00 | 21 404.00 | 115 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
ST Autres comptes | 56.00 | | | 56.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 439.00 | | | 10 439.00 |