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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
AP Constructions | 1 164 500.00 | 815 150.00 | 349 350.00 | 1 164 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 130.00 | 128 130.00 | | 128 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 130.00 | 943 280.00 | 614 850.00 | 1 558 130.00 |
BZ Autres créances | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CF Disponibilités | 415 547.00 | | 415 547.00 | 415 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 010.00 | | 421 010.00 | 421 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 140.00 | 943 280.00 | 1 035 860.00 | 1 979 140.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 480.00 | | | 328 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
DG Autres réserves | 553 617.00 | | | 553 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 653.00 | | | 87 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 599.00 | | | 1 002 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 860.00 | | | 1 035 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 855.00 | | 134 855.00 | 134 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 855.00 | | 134 855.00 | 134 855.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 956.00 | | | 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 680.00 | | | 189 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 027.00 | | | 102 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 653.00 | | | 87 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 130.00 | | | 1 558 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 558 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 130.00 | | | 1 498 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 700.00 | 46 580.00 | | 896 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 700.00 | 46 580.00 | | 896 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VW T.V.A. | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 261.00 | 25 261.00 | 8 000.00 | 33 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
ST Autres comptes | 685.00 | | | 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 318.00 | | | 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 425.00 | | | 16 425.00 |