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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 984.00 | 128 062.00 | 12 922.00 | 140 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 234 158.00 | 1 774 755.00 | 459 404.00 | 2 234 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 621 642.00 | 1 902 816.00 | 1 718 826.00 | 3 621 642.00 |
BT Marchandises | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BZ Autres créances | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 406 085.00 | | 406 085.00 | 406 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 438 779.00 | | 438 779.00 | 438 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 421.00 | 1 902 816.00 | 2 157 604.00 | 4 060 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 915.00 | 188 160.00 | | 264 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 615.00 | 76 755.00 | | 73 615.00 |
DL TOTAL (I) | 393 530.00 | 319 915.00 | | 393 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 217.00 | 752 363.00 | | 498 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 282.00 | 996 296.00 | | 973 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 620.00 | 36 694.00 | | 47 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 128.00 | 59 253.00 | | 84 128.00 |
EA Autres dettes | 160 828.00 | 27 730.00 | | 160 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 074.00 | 1 872 337.00 | | 1 764 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 604.00 | 2 192 252.00 | | 2 157 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 600.00 | 1 280 938.00 | | 1 431 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 312 719.00 | | 1 312 719.00 | 1 312 719.00 |
FG Production vendue services | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 311.00 | | 1 313 311.00 | 1 313 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 646.00 | |
GE Autres charges | | | 84 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 507.00 | 5 611.00 | | 5 507.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 960.00 | 8 351.00 | | 7 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 955.00 | 13 722.00 | | 13 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 97.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 97.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -97.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 423.00 | 26 092.00 | | 24 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 389.00 | 1 367 338.00 | | 1 319 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 774.00 | 1 290 583.00 | | 1 245 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 615.00 | 76 755.00 | | 73 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 618 822.00 | | 2 820.00 | 3 618 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 621 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 375 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372 322.00 | | 2 820.00 | 2 372 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 170.00 | 245 646.00 | | 1 657 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 170.00 | 245 646.00 | | 1 657 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 828.00 | 160 828.00 | | 160 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 322.00 | 161 848.00 | 332 474.00 | 494 322.00 |
VI Groupe et associés | 973 282.00 | 973 282.00 | | 973 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 070.00 | | | 157 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VP Divers | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
VW T.V.A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 074.00 | 1 431 600.00 | 332 474.00 | 1 764 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 091.00 | 48 309.00 | | 51 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 549.00 | 8 722.00 | | 7 549.00 |
ST Autres comptes | 240 440.00 | 237 707.00 | | 240 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 967.00 | 137 174.00 | | 118 967.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 80 861.00 | 94 569.00 | | 80 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 018.00 | 27 717.00 | | 27 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 109.00 | 76 026.00 | | 78 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 923.00 | 137 130.00 | | 131 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 028.00 | 90 661.00 | | 85 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 817.00 | 478 172.00 | | 447 817.00 |