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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AP Constructions | 220 000.00 | 23 959.00 | 196 041.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 751.00 | 100 250.00 | 1 502.00 | 101 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 676 103.00 | 2 287 683.00 | 1 388 420.00 | 3 676 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 632.00 | | 209 632.00 | 209 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 587 936.00 | 2 411 891.00 | 8 176 045.00 | 10 587 936.00 |
BT Marchandises | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BZ Autres créances | 218 761.00 | | 218 761.00 | 218 761.00 |
CF Disponibilités | 532 103.00 | | 532 103.00 | 532 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 036.00 | | 786 036.00 | 786 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 373 971.00 | 2 411 891.00 | 8 962 080.00 | 11 373 971.00 |
CU Autres participations | 5 135 450.00 | | 5 135 450.00 | 5 135 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 881 300.00 | 7 881 300.00 | | 7 881 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
DH Report à nouveau | 301 459.00 | 695 270.00 | | 301 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 726.00 | -393 810.00 | | -175 726.00 |
DK Provisions réglementées | 159 996.00 | 91 062.00 | | 159 996.00 |
DL TOTAL (I) | 8 237 680.00 | 8 344 471.00 | | 8 237 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 684.00 | 51 684.00 | | 51 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 835.00 | 16 590.00 | | 37 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 280.00 | 45 184.00 | | 200 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 713.00 | 77 126.00 | | 79 713.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | 29 401.00 | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 089.00 | 559 985.00 | | 711 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 962 080.00 | 8 904 456.00 | | 8 962 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 089.00 | 219 985.00 | | 711 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 036.00 | 2 175.00 | 799 211.00 | 797 036.00 |
FD Production vendue biens | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
FG Production vendue services | 2 718.00 | 14.00 | 2 731.00 | 2 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 164.00 | 2 189.00 | 808 353.00 | 806 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 312.00 | |
GE Autres charges | | | 64 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 934.00 | 68 934.00 | | 68 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 969.00 | 68 934.00 | | 72 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 969.00 | -45 934.00 | | -72 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 803.00 | 624 325.00 | | 970 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 528.00 | 1 018 135.00 | | 1 146 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 726.00 | -393 810.00 | | -175 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 524 361.00 | | 1 063 575.00 | 9 524 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 135 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 587 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 207 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 143 911.00 | | 1 063 575.00 | 3 143 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 135 450.00 | | | 5 135 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 263 922.00 | 147 970.00 | | 2 263 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263 922.00 | 147 970.00 | | 2 263 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 062.00 | 68 934.00 | | 91 062.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 91 062.00 | 82 246.00 | | 91 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 312.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 934.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 280.00 | 200 280.00 | | 200 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 63 034.00 | 63 034.00 | | 63 034.00 |
VC Groupe et associés | 113 396.00 | 113 396.00 | | 113 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 684.00 | 51 684.00 | | 51 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VP Divers | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 777.00 | 246 777.00 | | 246 777.00 |
VW T.V.A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 253.00 | 673 253.00 | | 673 253.00 |