| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 469.00 | 137 917.00 | 11 552.00 | 149 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 596 940.00 | 2 004 830.00 | 592 110.00 | 2 596 940.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 992 910.00 | 2 142 748.00 | 1 850 162.00 | 3 992 910.00 |
BT Marchandises | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BZ Autres créances | 31 247.00 | | 31 247.00 | 31 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 129 370.00 | | 129 370.00 | 129 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 373.00 | | 188 373.00 | 188 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 283.00 | 2 142 748.00 | 2 038 535.00 | 4 181 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 000.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 483 805.00 | 338 530.00 | | 483 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 465.00 | 145 775.00 | | 211 465.00 |
DL TOTAL (I) | 782 770.00 | 571 305.00 | | 782 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 533.00 | 768 698.00 | | 540 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 119.00 | 490 785.00 | | 472 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 712.00 | | | 43 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 902.00 | 32 995.00 | | 93 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 422.00 | 112 008.00 | | 58 422.00 |
EA Autres dettes | 47 077.00 | 166 719.00 | | 47 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 766.00 | 1 571 205.00 | | 1 255 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 535.00 | 2 142 509.00 | | 2 038 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 766.00 | 1 030 672.00 | | 1 255 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 466.00 | | 1 356 466.00 | 1 356 466.00 |
FD Production vendue biens | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
FG Production vendue services | 594.00 | 144.00 | 738.00 | 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 660.00 | 144.00 | 1 368 804.00 | 1 368 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 607.00 | |
GE Autres charges | | | 96 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 813.00 | 487.00 | | 9 813.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 698.00 | 7 654.00 | | 5 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 661.00 | 14 089.00 | | 13 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 864.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 864.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 558.00 | -864.00 | | 1 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 216.00 | 57 608.00 | | 72 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 661.00 | 1 336 112.00 | | 1 380 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 196.00 | 1 190 337.00 | | 1 169 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 465.00 | 145 775.00 | | 211 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 798 690.00 | | 194 220.00 | 3 798 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 992 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 746 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 190.00 | | 194 220.00 | 2 552 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 141.00 | 113 607.00 | | 2 029 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 141.00 | 113 607.00 | | 2 029 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 902.00 | 93 902.00 | | 93 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 077.00 | 47 077.00 | | 47 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 533.00 | 540 533.00 | | 540 533.00 |
VI Groupe et associés | 472 119.00 | 472 119.00 | | 472 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 165.00 | | | 228 165.00 |
VP Divers | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 202.00 | 45 202.00 | | 45 202.00 |
VW T.V.A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 054.00 | 1 212 054.00 | | 1 212 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 508.00 | 55 760.00 | | 55 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 612.00 | 32 951.00 | | 7 612.00 |
ST Autres comptes | 220 426.00 | 219 001.00 | | 220 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 643.00 | 107 345.00 | | 121 643.00 |
YT Sous‐traitance | 104 001.00 | 95 692.00 | | 104 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 215.00 | | | 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 535.00 | 27 087.00 | | 36 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 043.00 | 82 847.00 | | 92 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 519.00 | 133 348.00 | | 151 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 151.00 | 89 478.00 | | 106 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 897.00 | 454 989.00 | | 453 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |