| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 446 913.00 | | 446 913.00 | 446 913.00 |
AP Constructions | 220 000.00 | 12 959.00 | 207 041.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 952.00 | 97 913.00 | 3 039.00 | 100 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 613 327.00 | 2 153 049.00 | 460 278.00 | 2 613 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 761 642.00 | 2 263 921.00 | 7 497 720.00 | 9 761 642.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BZ Autres créances | 164 848.00 | | 164 848.00 | 164 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 232 140.00 | | 1 232 140.00 | 1 232 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 736.00 | | 1 406 736.00 | 1 406 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 168 377.00 | 2 263 921.00 | 8 904 456.00 | 11 168 377.00 |
CU Autres participations | 5 135 450.00 | | 5 135 450.00 | 5 135 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 881 300.00 | 7 881 300.00 | | 7 881 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 650.00 | 5 500.00 | | 43 650.00 |
DH Report à nouveau | 695 270.00 | 695 270.00 | | 695 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 810.00 | 38 150.00 | | -393 810.00 |
DK Provisions réglementées | 91 062.00 | 22 128.00 | | 91 062.00 |
DL TOTAL (I) | 8 344 471.00 | 8 669 348.00 | | 8 344 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | 56 407.00 | | 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 684.00 | 61 236.00 | | 51 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 590.00 | 45 595.00 | | 16 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 184.00 | 78 429.00 | | 45 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 126.00 | 64 431.00 | | 77 126.00 |
EA Autres dettes | 29 401.00 | 9 985.00 | | 29 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 985.00 | 316 083.00 | | 559 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 904 456.00 | 8 985 431.00 | | 8 904 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 985.00 | 316 083.00 | | 559 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 639.00 | 1 193.00 | 460 831.00 | 459 639.00 |
FD Production vendue biens | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
FG Production vendue services | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 474.00 | 1 193.00 | 478 667.00 | 477 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 405.00 | |
GE Autres charges | | | 48 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 463.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 331.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 3 592.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 14 351.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 563.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 563.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 689.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 933.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 934.00 | 22 128.00 | | 68 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 934.00 | 35 750.00 | | 68 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 934.00 | -35 187.00 | | -45 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 862.00 | 14 365.00 | | -17 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 325.00 | 1 407 281.00 | | 624 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 135.00 | 1 369 131.00 | | 1 018 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 810.00 | 38 150.00 | | -393 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 328 054.00 | | 481 413.00 | 9 328 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 135 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 825.00 | 9 761 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 691 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 825.00 | 2 934 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249 500.00 | | 442 413.00 | 1 249 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 943 104.00 | | 39 000.00 | 2 943 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 135 450.00 | | | 5 135 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 342.00 | 121 405.00 | 47 825.00 | 2 190 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190 342.00 | 121 405.00 | 47 825.00 | 2 190 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 128.00 | 68 934.00 | | 22 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 128.00 | 68 934.00 | | 22 128.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 934.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 184.00 | 45 184.00 | | 45 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
UX Autres créances clients | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
VC Groupe et associés | 76 432.00 | 76 432.00 | | 76 432.00 |
VI Groupe et associés | 51 684.00 | 51 684.00 | | 51 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 407.00 | | | 56 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VP Divers | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 595.00 | 174 595.00 | | 174 595.00 |
VW T.V.A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 395.00 | 203 395.00 | | 203 395.00 |