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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 643.00 | 133 244.00 | 8 399.00 | 141 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 410 547.00 | 1 895 897.00 | 514 651.00 | 2 410 547.00 |
AX Avances et acomptes | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 801 220.00 | 2 029 140.00 | 1 772 079.00 | 3 801 220.00 |
BT Marchandises | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BZ Autres créances | 53 777.00 | | 53 777.00 | 53 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CF Disponibilités | 308 372.00 | | 308 372.00 | 308 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 430.00 | | 370 430.00 | 370 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 650.00 | 2 029 140.00 | 2 142 509.00 | 4 171 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 50 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 530.00 | 264 915.00 | | 338 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 775.00 | 73 615.00 | | 145 775.00 |
DL TOTAL (I) | 571 305.00 | 393 530.00 | | 571 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 698.00 | 498 217.00 | | 768 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 785.00 | 973 282.00 | | 490 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 995.00 | 47 620.00 | | 32 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 008.00 | 84 128.00 | | 112 008.00 |
EA Autres dettes | 166 719.00 | 160 828.00 | | 166 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 205.00 | 1 764 074.00 | | 1 571 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 509.00 | 2 157 604.00 | | 2 142 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 672.00 | 1 431 600.00 | | 1 030 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 327 034.00 | | 1 327 034.00 | 1 327 034.00 |
FG Production vendue services | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 805.00 | | 1 327 805.00 | 1 327 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 324.00 | |
GE Autres charges | | | 85 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 487.00 | 5 507.00 | | 487.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 654.00 | 7 960.00 | | 1 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 089.00 | 13 955.00 | | 14 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | 93.00 | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | 93.00 | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864.00 | -93.00 | | -864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 608.00 | 24 423.00 | | 57 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 112.00 | 1 319 389.00 | | 1 336 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 337.00 | 1 245 774.00 | | 1 190 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 775.00 | 73 615.00 | | 145 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 621 642.00 | | 179 578.00 | 3 621 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 801 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 554 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375 142.00 | | 179 578.00 | 2 375 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902 817.00 | 126 324.00 | | 1 902 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902 817.00 | 126 324.00 | | 1 902 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 719.00 | 166 719.00 | | 166 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
VC Groupe et associés | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 698.00 | 228 165.00 | 445 341.00 | 768 698.00 |
VI Groupe et associés | 490 785.00 | 490 785.00 | | 490 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 624.00 | | | 205 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 597.00 | 58 597.00 | | 58 597.00 |
VW T.V.A. | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 205.00 | 1 030 672.00 | 445 341.00 | 1 571 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 760.00 | 51 091.00 | | 55 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 951.00 | 7 549.00 | | 32 951.00 |
ST Autres comptes | 219 001.00 | 240 440.00 | | 219 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 345.00 | 118 967.00 | | 107 345.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 95 692.00 | 80 861.00 | | 95 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 087.00 | 27 018.00 | | 27 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 847.00 | 78 109.00 | | 82 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 348.00 | 131 923.00 | | 133 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 478.00 | 85 028.00 | | 89 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 989.00 | 447 817.00 | | 454 989.00 |