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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 285.00 | 53 740.00 | 17 545.00 | 71 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 561.00 | 141 698.00 | 5 863.00 | 147 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 946.00 | 198 631.00 | 45 314.00 | 243 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 167.00 | | 55 167.00 | 55 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 106.00 | | 419 106.00 | 419 106.00 |
BZ Autres créances | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 227.00 | | 73 227.00 | 73 227.00 |
CF Disponibilités | 239 847.00 | | 239 847.00 | 239 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 568.00 | | 811 568.00 | 811 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 514.00 | 198 631.00 | 856 883.00 | 1 055 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 344 601.00 | 317 203.00 | | 344 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 383.00 | 57 398.00 | | 113 383.00 |
DL TOTAL (I) | 512 984.00 | 429 601.00 | | 512 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 609.00 | 6 400.00 | | 4 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 010.00 | 82 049.00 | | 94 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 130.00 | 133 817.00 | | 181 130.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 265.00 | | 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 681.00 | 27 615.00 | | 63 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 899.00 | 250 146.00 | | 343 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 883.00 | 679 747.00 | | 856 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 899.00 | 250 146.00 | | 343 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 400.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 757.00 | | 40 985.00 | 224 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 950.00 | 21 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 796.00 | 243 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 846.00 | 218 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 512.00 | | 19 181.00 | 216 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052.00 | | 21 804.00 | 5 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 897.00 | 9 581.00 | 16 846.00 | 205 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 704.00 | 9 581.00 | 16 846.00 | 202 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 010.00 | 94 010.00 | | 94 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 681.00 | 63 681.00 | | 63 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419 106.00 | | | 419 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 924.00 | 434 120.00 | 21 804.00 | 455 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 899.00 | 343 899.00 | | 343 899.00 |