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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | 69.00 | 931.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 3 877.00 | 1 132.00 | 2 745.00 | 3 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 887.00 | 77 244.00 | 35 643.00 | 112 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 418.00 | 76 097.00 | 17 321.00 | 93 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BF Prêts | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 448.00 | 157 735.00 | 87 714.00 | 245 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 016.00 | | 442 016.00 | 442 016.00 |
BZ Autres créances | 56 265.00 | | 56 265.00 | 56 265.00 |
CF Disponibilités | 206 642.00 | | 206 642.00 | 206 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 500.00 | | 744 500.00 | 744 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 949.00 | 157 735.00 | 832 214.00 | 989 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 353 690.00 | 339 416.00 | | 353 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 385.00 | 14 274.00 | | -81 385.00 |
DL TOTAL (I) | 327 305.00 | 408 690.00 | | 327 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 780.00 | 12 419.00 | | 4 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 523.00 | 74 158.00 | | 140 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 734.00 | 136 425.00 | | 127 734.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | 33 321.00 | | 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 144.00 | 164 254.00 | | 231 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 909.00 | 420 577.00 | | 504 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 214.00 | 829 267.00 | | 832 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 909.00 | 415 975.00 | | 504 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 464.00 | 15 271.00 | | 142 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 271.00 | 15 271.00 | | 139 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 523.00 | 140 523.00 | | 140 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 734.00 | 127 734.00 | | 127 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 144.00 | 231 144.00 | | 231 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VP Divers | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 332.00 | 501 332.00 | | 501 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 312.00 | 501 332.00 | 30 980.00 | 532 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 909.00 | 504 909.00 | | 504 909.00 |