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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 641.00 | 58 814.00 | 14 826.00 | 73 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 271.00 | 144 552.00 | 12 719.00 | 157 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 011.00 | 206 560.00 | 49 451.00 | 256 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 116.00 | | 39 116.00 | 39 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 128.00 | | 278 128.00 | 278 128.00 |
BZ Autres créances | 46 341.00 | | 46 341.00 | 46 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 971.00 | | 74 971.00 | 74 971.00 |
CF Disponibilités | 132 148.00 | | 132 148.00 | 132 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 726.00 | | 580 726.00 | 580 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 737.00 | 206 560.00 | 630 177.00 | 836 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 412 984.00 | 344 601.00 | | 412 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 088.00 | 113 383.00 | | -87 088.00 |
DL TOTAL (I) | 380 896.00 | 512 984.00 | | 380 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 4 609.00 | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 738.00 | 94 010.00 | | 82 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 855.00 | 181 130.00 | | 105 855.00 |
EA Autres dettes | | 470.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 201.00 | 63 681.00 | | 60 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 282.00 | 343 899.00 | | 249 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 177.00 | 856 883.00 | | 630 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 282.00 | 343 899.00 | | 249 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 4 609.00 | | 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 257.00 | |
FD Production vendue biens | | | 478 431.00 | |
FG Production vendue services | | | 550 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 034 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 928.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 265.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 4 643.00 | | 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 7 180.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -6 915.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 193.00 | 1 647 708.00 | | 1 048 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 282.00 | 1 534 325.00 | | 1 135 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 088.00 | 113 383.00 | | -87 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 692.00 | 17 040.00 | | 17 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 946.00 | | | 243 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 847.00 | | | 218 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 631.00 | 7 928.00 | | 198 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 438.00 | 7 928.00 | | 195 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 738.00 | 82 738.00 | | 82 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 201.00 | 60 201.00 | | 60 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
UX Autres créances clients | 278 128.00 | | | 278 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VP Divers | 46 341.00 | | | 46 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 177.00 | 81 177.00 | | 81 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 573.00 | 325 769.00 | 21 804.00 | 347 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 282.00 | 249 282.00 | | 249 282.00 |