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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | 268.00 | 731.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 3 877.00 | 1 519.00 | 2 357.00 | 3 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 767.00 | 86 834.00 | 26 933.00 | 113 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 574.00 | 80 837.00 | 12 737.00 | 93 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BF Prêts | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 166.00 | 172 653.00 | 76 512.00 | 249 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 789.00 | | 35 789.00 | 35 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 769.00 | | 486 769.00 | 486 769.00 |
BZ Autres créances | 78 317.00 | | 78 317.00 | 78 317.00 |
CF Disponibilités | 97 172.00 | | 97 172.00 | 97 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 184.00 | | 713 184.00 | 713 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 350.00 | 172 653.00 | 789 697.00 | 962 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 272 304.00 | 353 690.00 | | 272 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 863.00 | -81 385.00 | | -217 863.00 |
DL TOTAL (I) | 109 440.00 | 327 305.00 | | 109 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 312.00 | 4 780.00 | | 140 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 025.00 | 140 523.00 | | 127 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 549.00 | 127 734.00 | | 152 549.00 |
EA Autres dettes | 11 385.00 | 728.00 | | 11 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 984.00 | 231 144.00 | | 248 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 256.00 | 504 909.00 | | 680 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 697.00 | 832 214.00 | | 789 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 504 909.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 178.00 | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 735.00 | 17 807.00 | 2 887.00 | 157 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 542.00 | 17 806.00 | 2 887.00 | 154 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 025.00 | 127 025.00 | | 127 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 549.00 | 152 549.00 | | 152 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 984.00 | 248 984.00 | | 248 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 312.00 | 133 464.00 | 6 849.00 | 140 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571 312.00 | 571 312.00 | | 571 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 973.00 | 571 312.00 | 33 660.00 | 604 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 256.00 | 673 409.00 | 6 849.00 | 680 256.00 |