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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AP Constructions | 3 877.00 | 744.00 | 3 133.00 | 3 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 118.00 | 69 508.00 | 18 610.00 | 88 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 004.00 | 69 019.00 | 22 986.00 | 92 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BF Prêts | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 879.00 | 142 464.00 | 76 415.00 | 218 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 475.00 | | 32 475.00 | 32 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 638.00 | | 571 638.00 | 571 638.00 |
BZ Autres créances | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 123 537.00 | | 123 537.00 | 123 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 262.00 | | 749 262.00 | 749 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 141.00 | 142 464.00 | 825 677.00 | 968 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 339 416.00 | 325 896.00 | | 339 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 274.00 | 13 520.00 | | 14 274.00 |
DL TOTAL (I) | 408 690.00 | 394 416.00 | | 408 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 766.00 | 79 776.00 | | 73 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 425.00 | 109 120.00 | | 136 425.00 |
EA Autres dettes | 30 123.00 | 10 506.00 | | 30 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 254.00 | 39 458.00 | | 164 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 987.00 | 238 861.00 | | 416 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 677.00 | 633 276.00 | | 825 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 386.00 | 238 861.00 | | 412 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 778.00 | 12 735.00 | 38 513.00 | 25 778.00 |
FD Production vendue biens | 440 628.00 | | 440 628.00 | 440 628.00 |
FG Production vendue services | 842 568.00 | | 842 568.00 | 842 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 974.00 | 12 735.00 | 1 321 709.00 | 1 308 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 125.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 2 800.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986.00 | 2 800.00 | | 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 472.00 | 245.00 | | 2 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 472.00 | 245.00 | | 2 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 486.00 | 2 555.00 | | -1 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 869.00 | 1 154 730.00 | | 1 339 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 595.00 | 1 141 210.00 | | 1 325 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 274.00 | 13 520.00 | | 14 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 330.00 | 21 025.00 | | 24 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 864.00 | | 43 798.00 | 258 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 671.00 | 31 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 783.00 | 218 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 112.00 | 183 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 774.00 | | 32 338.00 | 233 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 897.00 | | 11 460.00 | 21 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 451.00 | 12 125.00 | 82 112.00 | 212 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 258.00 | 12 125.00 | 82 112.00 | 209 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 766.00 | 73 766.00 | | 73 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 425.00 | 136 425.00 | | 136 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 254.00 | 164 254.00 | | 164 254.00 |
UP Prêts | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
UX Autres créances clients | 571 638.00 | 571 638.00 | | 571 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 419.00 | 7 817.00 | 4 602.00 | 12 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 932.00 | 584 339.00 | 31 593.00 | 615 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 987.00 | 412 386.00 | 4 602.00 | 416 987.00 |