| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 232 000.00 | 847 800.00 | 1 384 200.00 | 2 232 000.00 |
AP Constructions | 3 423 125.00 | 1 285 222.00 | 2 137 903.00 | 3 423 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 440 574.00 | 5 714 674.00 | 5 725 900.00 | 11 440 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 095 699.00 | 7 847 696.00 | 9 248 003.00 | 17 095 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 385.00 | | 198 385.00 | 198 385.00 |
BZ Autres créances | 2 152 650.00 | | 2 152 650.00 | 2 152 650.00 |
CF Disponibilités | 515 924.00 | | 515 924.00 | 515 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 259.00 | | 2 895 259.00 | 2 895 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 990 958.00 | 7 847 696.00 | 12 143 262.00 | 19 990 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 117 000.00 | | | 1 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 439 470.00 | | | -4 439 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 567.00 | | | 1 223 567.00 |
DK Provisions réglementées | 5 703 994.00 | | | 5 703 994.00 |
DL TOTAL (I) | 4 685 091.00 | | | 4 685 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 348 446.00 | | | 348 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 446.00 | | | 348 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 745 385.00 | | | 6 745 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 835.00 | | | 193 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 049.00 | | | 100 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 109 725.00 | | | 7 109 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 143 262.00 | | | 12 143 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 109 725.00 | | | 7 109 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 265 479.00 | | 2 265 479.00 | 2 265 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 479.00 | | 2 265 479.00 | 2 265 479.00 |
FQ Autres produits | | | 116 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852 863.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 528.00 | | | 600 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 528.00 | | | 600 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599 016.00 | | | 599 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 296.00 | | | 3 019 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 729.00 | | | 1 795 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 567.00 | | | 1 223 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 063 174.00 | | 32 525.00 | 17 063 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 095 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 863 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 232 000.00 | | | 2 232 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 831 174.00 | | 32 525.00 | 14 831 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 994 833.00 | 852 863.00 | | 6 994 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752 400.00 | 95 400.00 | | 752 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 242 433.00 | 757 463.00 | | 6 242 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 303 010.00 | 1 512.00 | | 6 303 010.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 044.00 | 13 402.00 | | 335 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 638 054.00 | 14 914.00 | | 6 638 054.00 |
UG ‐ Financières | | 13 402.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 512.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 708.00 | 44 708.00 | | 44 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 835.00 | 193 835.00 | | 193 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 049.00 | 100 049.00 | | 100 049.00 |
UX Autres créances clients | 198 385.00 | | | 198 385.00 |
VB T. V. A. | 54 556.00 | | | 54 556.00 |
VC Groupe et associés | 2 098 094.00 | | | 2 098 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 745 386.00 | 1 284 420.00 | 5 251 109.00 | 6 745 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 143 643.00 | | | 1 143 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 335.00 | 281 241.00 | 2 098 094.00 | 2 379 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 109 725.00 | 1 648 759.00 | 5 251 109.00 | 7 109 725.00 |