| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 232 000.00 | 1 229 400.00 | 1 002 600.00 | 2 232 000.00 |
AP Constructions | 3 536 149.00 | 1 931 857.00 | 1 604 291.00 | 3 536 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 440 574.00 | 7 660 329.00 | 3 780 245.00 | 11 440 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 208 723.00 | 10 821 586.00 | 6 387 137.00 | 17 208 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 313.00 | | 261 313.00 | 261 313.00 |
BZ Autres créances | 2 067 974.00 | | 2 067 974.00 | 2 067 974.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 092.00 | | 2 360 092.00 | 2 360 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 568 815.00 | 10 821 586.00 | 8 747 229.00 | 19 568 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 398.00 | | | 84 398.00 |
DH Report à nouveau | 107.00 | -1 107 458.00 | | 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 339 136.00 | 1 687 963.00 | | 1 339 136.00 |
DK Provisions réglementées | 3 781 320.00 | 4 245 082.00 | | 3 781 320.00 |
DL TOTAL (I) | 7 401 962.00 | 7 022 587.00 | | 7 401 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 504 506.00 | 494 614.00 | | 504 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 504 506.00 | 494 614.00 | | 504 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 060.00 | 258 770.00 | | 464 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 335.00 | 332 296.00 | | 339 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 366.00 | 38 042.00 | | 37 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 840 761.00 | 640 950.00 | | 840 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 747 229.00 | 8 158 151.00 | | 8 747 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 750 933.00 | | 2 750 933.00 | 2 750 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 933.00 | | 2 750 933.00 | 2 750 933.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 274.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 320 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 339 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 465 274.00 | 465 274.00 | | 465 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 274.00 | 465 274.00 | | 465 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463 762.00 | 463 762.00 | | 463 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 060.00 | 111 994.00 | | 464 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 390.00 | 3 177 331.00 | | 3 245 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 253.00 | 1 489 368.00 | | 1 906 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 339 136.00 | 1 687 963.00 | | 1 339 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 208 723.00 | | | 17 208 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 208 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 976 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 232 000.00 | | | 2 232 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 976 723.00 | | | 14 976 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 093 312.00 | 728 274.00 | | 10 093 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134 000.00 | 95 400.00 | | 1 134 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 959 312.00 | 632 874.00 | | 8 959 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 245 082.00 | 1 512.00 | 465 274.00 | 4 245 082.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 614.00 | 9 892.00 | | 494 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 739 696.00 | 11 404.00 | 465 274.00 | 4 739 696.00 |
UG ‐ Financières | | 9 892.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 512.00 | 465 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464 060.00 | 464 060.00 | | 464 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 335.00 | 339 335.00 | | 339 335.00 |
UX Autres créances clients | 261 313.00 | 261 313.00 | | 261 313.00 |
VB T. V. A. | 75 264.00 | 75 264.00 | | 75 264.00 |
VC Groupe et associés | 1 992 710.00 | 1 992 710.00 | | 1 992 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 996.00 | 2 359 996.00 | | 2 359 996.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 761.00 | 840 761.00 | | 840 761.00 |