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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 232 000.00 | 1 324 831.00 | 907 169.00 | 2 232 000.00 |
AP Constructions | 3 183 112.00 | 1 928 408.00 | 1 254 703.00 | 3 183 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 793 611.00 | 8 315 629.00 | 3 477 982.00 | 11 793 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 208 723.00 | 11 568 869.00 | 5 639 854.00 | 17 208 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 964.00 | | 276 964.00 | 276 964.00 |
BZ Autres créances | 3 328 119.00 | | 3 328 119.00 | 3 328 119.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 612 029.00 | | 3 612 029.00 | 3 612 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 820 752.00 | 11 568 869.00 | 9 251 884.00 | 20 820 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 700.00 | 84 398.00 | | 111 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 311 942.00 | 107.00 | | 1 311 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 718.00 | 1 339 136.00 | | 992 718.00 |
DK Provisions réglementées | 3 298 436.00 | 3 781 320.00 | | 3 298 436.00 |
DL TOTAL (I) | 7 911 796.00 | 7 401 962.00 | | 7 911 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 523 003.00 | 504 506.00 | | 523 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 523 003.00 | 504 506.00 | | 523 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 464 060.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 743.00 | 339 335.00 | | 411 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 423.00 | 37 366.00 | | 47 423.00 |
EA Autres dettes | 357 919.00 | | | 357 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 085.00 | 840 761.00 | | 817 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 251 884.00 | 8 747 229.00 | | 9 251 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 231 552.00 | | 2 231 552.00 | 2 231 552.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 552.00 | | 2 231 552.00 | 2 231 552.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747 282.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 482 884.00 | 465 274.00 | | 482 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 217.00 | 465 274.00 | | 485 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 1 512.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485 077.00 | 463 762.00 | | 485 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 919.00 | 464 060.00 | | 357 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 397.00 | 3 245 390.00 | | 2 770 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 679.00 | 1 906 253.00 | | 1 777 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 718.00 | 1 339 136.00 | | 992 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 208 723.00 | | | 17 208 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 208 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 976 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 232 000.00 | | | 2 232 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 976 723.00 | | | 14 976 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 821 586.00 | 747 282.00 | | 10 821 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229 400.00 | 95 431.00 | | 1 229 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 592 186.00 | 651 851.00 | | 9 592 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 781 320.00 | | 482 884.00 | 3 781 320.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 506.00 | 18 497.00 | | 504 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 285 826.00 | 18 497.00 | 482 884.00 | 4 285 826.00 |
UG ‐ Financières | | 18 497.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 482 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 743.00 | 411 743.00 | | 411 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 919.00 | 357 919.00 | | 357 919.00 |
UX Autres créances clients | 276 964.00 | 276 964.00 | | 276 964.00 |
VB T. V. A. | 75 537.00 | 75 537.00 | | 75 537.00 |
VC Groupe et associés | 3 234 925.00 | 3 234 925.00 | | 3 234 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 423.00 | 47 423.00 | | 47 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 612 029.00 | 3 612 029.00 | | 3 612 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 085.00 | 817 085.00 | | 817 085.00 |