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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 232 000.00 | 1 038 600.00 | 1 193 400.00 | 2 232 000.00 |
AP Constructions | 3 536 149.00 | 1 604 642.00 | 1 931 507.00 | 3 536 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 440 574.00 | 6 721 521.00 | 4 719 053.00 | 11 440 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 208 723.00 | 9 364 763.00 | 7 843 960.00 | 17 208 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 978.00 | | 364 978.00 | 364 978.00 |
BZ Autres créances | 495 401.00 | | 495 401.00 | 495 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 536.00 | | 870 536.00 | 870 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 079 259.00 | 9 364 763.00 | 8 714 496.00 | 18 079 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 117 000.00 | | | 1 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 421 066.00 | | | -2 421 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313 608.00 | | | 1 313 608.00 |
DK Provisions réglementées | 4 708 843.00 | | | 4 708 843.00 |
DL TOTAL (I) | 5 798 385.00 | | | 5 798 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 484 916.00 | | | 484 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 916.00 | | | 484 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049 505.00 | | | 2 049 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 835.00 | | | 333 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 195.00 | | | 2 431 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 714 496.00 | | | 8 714 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 741.00 | | | 432 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 351 808.00 | | 2 351 808.00 | 2 351 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 808.00 | | 2 351 808.00 | 2 351 808.00 |
FQ Autres produits | | | 3 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 465 274.00 | | | 465 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 274.00 | | | 465 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463 762.00 | | | 463 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 052.00 | | | 51 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 749.00 | | | 2 827 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 141.00 | | | 1 514 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 313 608.00 | | | 1 313 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 095 699.00 | | 113 024.00 | 17 095 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 208 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 976 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 232 000.00 | | | 2 232 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 863 699.00 | | 113 024.00 | 14 863 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 636 145.00 | 728 618.00 | | 8 636 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943 200.00 | 95 400.00 | | 943 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 692 945.00 | 633 218.00 | | 7 692 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 172 605.00 | 1 512.00 | 465 274.00 | 5 172 605.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 384.00 | 122 532.00 | | 362 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 534 989.00 | 124 044.00 | 465 274.00 | 5 534 989.00 |
UG ‐ Financières | | 9 508.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 512.00 | 465 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 049 505.00 | 51 052.00 | | 2 049 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 835.00 | 333 835.00 | | 333 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
UX Autres créances clients | 364 978.00 | 364 978.00 | | 364 978.00 |
VB T. V. A. | 61 193.00 | 61 193.00 | | 61 193.00 |
VC Groupe et associés | 434 208.00 | 434 208.00 | | 434 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 536.00 | 870 536.00 | | 870 536.00 |
VW T.V.A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 195.00 | 432 741.00 | | 2 431 195.00 |