| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 232 000.00 | 943 200.00 | 1 288 800.00 | 2 232 000.00 |
AP Constructions | 3 423 125.00 | 1 441 035.00 | 1 982 090.00 | 3 423 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 440 574.00 | 6 251 911.00 | 5 188 664.00 | 11 440 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 095 699.00 | 8 636 145.00 | 8 459 554.00 | 17 095 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 190.00 | | 523 190.00 | 523 190.00 |
BZ Autres créances | 79 552.00 | | 79 552.00 | 79 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 711.00 | | 613 711.00 | 613 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 709 410.00 | 8 636 145.00 | 9 073 265.00 | 17 709 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 117 000.00 | | | 1 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 215 903.00 | | | -3 215 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 837.00 | | | 794 837.00 |
DK Provisions réglementées | 5 172 605.00 | | | 5 172 605.00 |
DL TOTAL (I) | 4 948 539.00 | | | 4 948 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 362 384.00 | | | 362 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 384.00 | | | 362 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 514 113.00 | | | 3 514 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 338.00 | | | 208 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 762 342.00 | | | 3 762 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 073 265.00 | | | 9 073 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 229.00 | | | 248 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 261 192.00 | | 2 261 192.00 | 2 261 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 261 192.00 | | 2 261 192.00 | 2 261 192.00 |
FQ Autres produits | | | 2 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 532 901.00 | | | 532 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 901.00 | | | 532 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531 389.00 | | | 531 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 319.00 | | | 2 821 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 482.00 | | | 2 026 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 837.00 | | | 794 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 095 699.00 | | | 17 095 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 095 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 863 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 232 000.00 | | | 2 232 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 863 699.00 | | | 14 863 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 847 696.00 | 788 449.00 | | 7 847 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847 800.00 | 95 400.00 | | 847 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 999 896.00 | 693 049.00 | | 6 999 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 703 994.00 | 1 512.00 | 532 901.00 | 5 703 994.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 446.00 | 13 938.00 | | 348 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 052 440.00 | 15 450.00 | 532 901.00 | 6 052 440.00 |
UG ‐ Financières | | 13 938.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 512.00 | 532 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 514 113.00 | | | 3 514 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 338.00 | 208 338.00 | | 208 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
UX Autres créances clients | 523 190.00 | | | 523 190.00 |
VB T. V. A. | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
VC Groupe et associés | 37 818.00 | | | 37 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 624 170.00 | | | 6 624 170.00 |
VP Divers | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 711.00 | 575 893.00 | 37 818.00 | 613 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 342.00 | 248 229.00 | | 3 762 342.00 |