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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 275.00 | 50 854.00 | 421.00 | 51 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 472.00 | 59 990.00 | 79 482.00 | 139 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 431.00 | | 231 431.00 | 231 431.00 |
BZ Autres créances | 231 577.00 | | 231 577.00 | 231 577.00 |
CF Disponibilités | 359 462.00 | | 359 462.00 | 359 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 782.00 | | 824 782.00 | 824 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 255.00 | 59 990.00 | 904 264.00 | 964 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 140 756.00 | 184 487.00 | | 140 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 985.00 | -43 730.00 | | 134 985.00 |
DL TOTAL (I) | 316 442.00 | 181 456.00 | | 316 442.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 4 500.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 4 500.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 334.00 | 163 829.00 | | 322 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 093.00 | 109 993.00 | | 176 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 493.00 | 34 577.00 | | 60 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 822.00 | 308 423.00 | | 585 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 264.00 | 494 380.00 | | 904 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 822.00 | 308 423.00 | | 585 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 020 630.00 | | 2 020 630.00 | 2 020 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 630.00 | | 2 020 630.00 | 2 020 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | 11 850.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | 11 850.00 | | 7 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 931.00 | 11 850.00 | | 2 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 878.00 | 1 396 625.00 | | 2 033 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 892.00 | 1 440 356.00 | | 1 898 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 985.00 | -43 730.00 | | 134 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 391.00 | | | 152 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 4 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 918.00 | 139 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 468.00 | 51 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 136.00 | | | 84 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 744.00 | | | 63 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 740.00 | 567.00 | 8 316.00 | 67 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 604.00 | 567.00 | 8 316.00 | 58 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 2 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 2 500.00 | 4 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 334.00 | 322 334.00 | | 322 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 493.00 | 60 493.00 | | 60 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UX Autres créances clients | 231 432.00 | | | 231 432.00 |
VB T. V. A. | 52 526.00 | | | 52 526.00 |
VC Groupe et associés | 161 644.00 | | | 161 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 166.00 | 469 166.00 | | 469 166.00 |
VW T.V.A. | 149 301.00 | 149 301.00 | | 149 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 823.00 | 585 823.00 | | 585 823.00 |