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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 196.00 | 52 387.00 | 808.00 | 53 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 647.00 | 61 523.00 | 76 123.00 | 137 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 540.00 | | 553 540.00 | 553 540.00 |
BZ Autres créances | 285 400.00 | | 285 400.00 | 285 400.00 |
CF Disponibilités | 74 553.00 | | 74 553.00 | 74 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 276.00 | | 919 276.00 | 919 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 923.00 | 61 523.00 | 995 400.00 | 1 056 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 323 844.00 | 275 742.00 | | 323 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 592.00 | 123 102.00 | | 61 592.00 |
DL TOTAL (I) | 426 137.00 | 439 544.00 | | 426 137.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 22.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 319.00 | 33 848.00 | | 8 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 589.00 | 435 145.00 | | 297 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 369.00 | 244 113.00 | | 207 369.00 |
EA Autres dettes | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 989.00 | 86 719.00 | | 46 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 263.00 | 799 848.00 | | 569 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 400.00 | 1 241 393.00 | | 995 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 263.00 | 799 848.00 | | 569 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 069 404.00 | | 2 069 404.00 | 2 069 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 404.00 | | 2 069 404.00 | 2 069 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 626.00 | 39 972.00 | | 1 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 626.00 | 39 972.00 | | 3 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 693.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 626.00 | -2 720.00 | | 3 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 323.00 | 44 217.00 | | 15 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 817.00 | 2 222 519.00 | | 2 123 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 224.00 | 2 099 417.00 | | 2 062 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 592.00 | 123 102.00 | | 61 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 647.00 | | | 137 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 136.00 | | | 84 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 196.00 | | | 53 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 753.00 | 771.00 | | 60 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 617.00 | 771.00 | | 51 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 590.00 | 297 590.00 | | 297 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 989.00 | 46 989.00 | | 46 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 553 540.00 | 553 540.00 | | 553 540.00 |
VB T. V. A. | 53 218.00 | 53 218.00 | | 53 218.00 |
VC Groupe et associés | 198 998.00 | 198 998.00 | | 198 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 823.00 | 844 823.00 | | 844 823.00 |
VW T.V.A. | 175 455.00 | 175 455.00 | | 175 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 263.00 | 569 263.00 | | 569 263.00 |