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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
AP Constructions | 46 050.00 | 44 891.00 | 1 159.00 | 46 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 505.00 | 80 505.00 | | 80 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 735.00 | 175 673.00 | 94 062.00 | 269 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 213.00 | 12 948.00 | 1 065 265.00 | 1 078 213.00 |
BZ Autres créances | 1 094 363.00 | | 1 094 363.00 | 1 094 363.00 |
CF Disponibilités | 317 755.00 | | 317 755.00 | 317 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 247.00 | 12 948.00 | 2 485 299.00 | 2 498 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 982.00 | 188 621.00 | 2 579 361.00 | 2 767 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
CU Autres participations | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 925 615.00 | 295 216.00 | | 925 615.00 |
DH Report à nouveau | | 474 382.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 184.00 | 156 016.00 | | 105 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 499.00 | 966 315.00 | | 1 071 499.00 |
DP Provisions pour risques | 236 200.00 | 153 500.00 | | 236 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 200.00 | 153 500.00 | | 236 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 020.00 | 270 035.00 | | 270 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 237.00 | 342.00 | | 34 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 780.00 | 560 803.00 | | 606 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 154.00 | 220 356.00 | | 307 154.00 |
EA Autres dettes | | 17 517.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 471.00 | 67 031.00 | | 53 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 662.00 | 1 136 084.00 | | 1 271 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 361.00 | 2 255 898.00 | | 2 579 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 040.00 | 1 136 084.00 | | 1 045 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 35.00 | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 800 145.00 | | 2 800 145.00 | 2 800 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 145.00 | | 2 800 145.00 | 2 800 145.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 286 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 337.00 | 1 660.00 | | 1 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 637.00 | 1 660.00 | | 75 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 9 558.00 | | 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 000.00 | 153 500.00 | | 157 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 470.00 | 163 058.00 | | 157 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 832.00 | -161 398.00 | | -81 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 895.00 | 2 080.00 | | 33 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 966.00 | 2 936 421.00 | | 2 899 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 782.00 | 2 780 404.00 | | 2 794 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 184.00 | 156 016.00 | | 105 184.00 |