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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 196.00 | 53 027.00 | 168.00 | 53 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 947.00 | 62 163.00 | 76 783.00 | 138 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 141.00 | | 422 141.00 | 422 141.00 |
BZ Autres créances | 459 603.00 | | 459 603.00 | 459 603.00 |
CF Disponibilités | 70 911.00 | | 70 911.00 | 70 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 103.00 | | 957 103.00 | 957 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 050.00 | 62 163.00 | 1 033 886.00 | 1 096 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 385 437.00 | 323 844.00 | | 385 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 779.00 | 61 592.00 | | 9 779.00 |
DL TOTAL (I) | 435 916.00 | 426 137.00 | | 435 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 639.00 | 8 319.00 | | 2 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 498.00 | 297 589.00 | | 399 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 622.00 | 207 369.00 | | 195 622.00 |
EA Autres dettes | | 8 977.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192.00 | 46 989.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 970.00 | 569 263.00 | | 597 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 886.00 | 995 400.00 | | 1 033 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 254 118.00 | | 2 254 118.00 | 2 254 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 118.00 | | 2 254 118.00 | 2 254 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 903.00 | 1 626.00 | | 1 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 903.00 | 3 626.00 | | 1 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991.00 | 3 626.00 | | -991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | 15 323.00 | | 2 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 274.00 | 2 123 817.00 | | 2 274 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 495.00 | 2 062 224.00 | | 2 264 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 779.00 | 61 592.00 | | 9 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 647.00 | | 1 300.00 | 137 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 136.00 | | | 84 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 196.00 | | | 53 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 1 300.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 524.00 | 1 013.00 | 373.00 | 61 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 388.00 | 1 013.00 | 373.00 | 52 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 499.00 | 399 499.00 | | 399 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 422 142.00 | 422 142.00 | | 422 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 70 901.00 | 70 901.00 | | 70 901.00 |
VC Groupe et associés | 363 077.00 | 363 077.00 | | 363 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 592.00 | 887 592.00 | | 887 592.00 |
VW T.V.A. | 184 568.00 | 184 568.00 | | 184 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 970.00 | 597 970.00 | | 597 970.00 |