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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 196.00 | 51 617.00 | 1 579.00 | 53 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 647.00 | 60 753.00 | 76 894.00 | 137 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 315.00 | | 683 315.00 | 683 315.00 |
BZ Autres créances | 341 753.00 | | 341 753.00 | 341 753.00 |
CF Disponibilités | 135 258.00 | | 135 258.00 | 135 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 498.00 | | 1 164 498.00 | 1 164 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 146.00 | 60 753.00 | 1 241 393.00 | 1 302 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 275 742.00 | 140 756.00 | | 275 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 102.00 | 134 985.00 | | 123 102.00 |
DL TOTAL (I) | 439 544.00 | 316 442.00 | | 439 544.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 848.00 | 26 878.00 | | 33 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 145.00 | 322 334.00 | | 435 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 113.00 | 176 093.00 | | 244 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 719.00 | 60 493.00 | | 86 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 848.00 | 585 822.00 | | 799 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 393.00 | 904 264.00 | | 1 241 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 848.00 | 585 822.00 | | 799 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 152 759.00 | | 2 152 759.00 | 2 152 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 759.00 | | 2 152 759.00 | 2 152 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 972.00 | | | 39 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 972.00 | 7 083.00 | | 39 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 693.00 | 4 151.00 | | 42 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 720.00 | 2 931.00 | | -2 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 217.00 | 26 878.00 | | 44 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 519.00 | 2 033 878.00 | | 2 222 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 417.00 | 1 898 892.00 | | 2 099 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 102.00 | 134 985.00 | | 123 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 473.00 | | 1 921.00 | 139 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 746.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 746.00 | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 746.00 | 137 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 136.00 | | | 84 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 275.00 | | 1 921.00 | 51 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 990.00 | 763.00 | | 59 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 854.00 | 763.00 | | 50 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 145.00 | 435 145.00 | | 435 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 720.00 | 86 720.00 | | 86 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 683 315.00 | | | 683 315.00 |
VB T. V. A. | 72 656.00 | | | 72 656.00 |
VC Groupe et associés | 206 672.00 | | | 206 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
VP Divers | 887.00 | | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 536.00 | | | 61 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 341.00 | 1 029 341.00 | | 1 029 341.00 |
VW T.V.A. | 209 148.00 | 209 148.00 | | 209 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 849.00 | 799 849.00 | | 799 849.00 |