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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 357 200.00 | | 1 357 200.00 | 1 357 200.00 |
AP Constructions | 158 356.00 | 114 192.00 | 44 164.00 | 158 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 967.00 | 93 986.00 | 2 981.00 | 96 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 345.00 | 104 806.00 | 23 539.00 | 128 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 497.00 | 313 574.00 | 1 429 923.00 | 1 743 497.00 |
BT Marchandises | 242 563.00 | | 242 563.00 | 242 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
BZ Autres créances | 52 316.00 | | 52 316.00 | 52 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CF Disponibilités | 45 994.00 | | 45 994.00 | 45 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 925.00 | | 365 925.00 | 365 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 422.00 | 313 574.00 | 1 795 848.00 | 2 109 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 853 571.00 | 698 902.00 | | 853 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 532.00 | 154 670.00 | | 67 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 103.00 | 1 183 571.00 | | 1 251 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 846.00 | 313 544.00 | | 222 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 988.00 | 229 773.00 | | 261 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 575.00 | 89 526.00 | | 58 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 191.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 745.00 | 648 490.00 | | 544 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 848.00 | 1 832 061.00 | | 1 795 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 640.00 | 445 569.00 | | 401 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 150.00 | | 5 347.00 | 1 738 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 743 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 357 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357 790.00 | | | 1 357 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 321.00 | | 5 347.00 | 378 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 383.00 | 28 191.00 | | 285 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 151.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 943.00 | 28 041.00 | | 284 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 988.00 | 261 988.00 | | 261 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
VB T. V. A. | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 846.00 | 79 741.00 | 143 105.00 | 222 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 623.00 | | | 90 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
VP Divers | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 411.00 | 78 411.00 | | 78 411.00 |
VW T.V.A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 745.00 | 401 640.00 | 143 105.00 | 544 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 358.00 | 23 386.00 | | 18 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 262.00 | 16 969.00 | | 22 262.00 |
ST Autres comptes | 39 507.00 | 61 489.00 | | 39 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 747.00 | 47 682.00 | | 29 747.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 327.00 | 1 591.00 | | 1 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 022.00 | 6 163.00 | | 8 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 380.00 | 29 549.00 | | 26 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 031.00 | 164 113.00 | | 124 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 842.00 | 125 022.00 | | 92 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 843.00 | 127 731.00 | | 92 843.00 |