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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 357 200.00 | | 1 357 200.00 | 1 357 200.00 |
AP Constructions | 158 356.00 | 140 855.00 | 17 501.00 | 158 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 372.00 | 97 109.00 | 1 263.00 | 98 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 345.00 | 124 436.00 | 3 909.00 | 128 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 878.00 | 362 990.00 | 1 382 888.00 | 1 745 878.00 |
BT Marchandises | 271 669.00 | | 271 669.00 | 271 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BZ Autres créances | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
CF Disponibilités | 186 013.00 | | 186 013.00 | 186 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 124.00 | | 497 124.00 | 497 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 002.00 | 362 990.00 | 1 880 012.00 | 2 243 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 889 742.00 | 853 571.00 | | 889 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 052.00 | 136 171.00 | | 121 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 794.00 | 1 319 742.00 | | 1 340 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 148.00 | 195 824.00 | | 179 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 641.00 | 42 182.00 | | 24 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 400.00 | 316 885.00 | | 285 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 836.00 | 47 156.00 | | 48 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 218.00 | 603 239.00 | | 539 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 012.00 | 1 922 981.00 | | 1 880 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 977.00 | 424 164.00 | | 376 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 323 222.00 | | 2 323 222.00 | 2 323 222.00 |
FG Production vendue services | 47 066.00 | | 47 066.00 | 47 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 288.00 | | 2 370 288.00 | 2 370 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 599 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 281.00 | |
GE Autres charges | | | 3 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 999.00 | 14 546.00 | | 2 999.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 664.00 | 28 243.00 | | 25 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 221.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -77 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 655.00 | 51 121.00 | | 39 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 546.00 | 2 760 276.00 | | 2 373 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 494.00 | 2 624 105.00 | | 2 252 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 052.00 | 136 171.00 | | 121 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 473.00 | | 1 405.00 | 1 744 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 745 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 357 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357 790.00 | | | 1 357 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 668.00 | | 1 405.00 | 383 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 709.00 | 22 281.00 | | 340 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 119.00 | 22 281.00 | | 340 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 400.00 | 285 400.00 | | 285 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VB T. V. A. | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 148.00 | 16 907.00 | 69 008.00 | 179 148.00 |
VI Groupe et associés | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
VP Divers | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
VW T.V.A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 218.00 | 376 977.00 | 69 008.00 | 539 218.00 |