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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 357 200.00 | | 1 357 200.00 | 1 357 200.00 |
AP Constructions | 158 356.00 | 146 244.00 | 12 112.00 | 158 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 435.00 | 96 453.00 | 982.00 | 97 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 345.00 | 127 331.00 | 1 015.00 | 128 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 941.00 | 370 617.00 | 1 374 324.00 | 1 744 941.00 |
BT Marchandises | 218 212.00 | | 218 212.00 | 218 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BZ Autres créances | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
CF Disponibilités | 225 812.00 | | 225 812.00 | 225 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 157.00 | | 492 157.00 | 492 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 098.00 | 370 617.00 | 1 866 481.00 | 2 237 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 794.00 | 889 742.00 | | 1 010 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 413.00 | 121 052.00 | | 92 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 207.00 | 1 340 794.00 | | 1 433 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 307.00 | 179 148.00 | | 162 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 906.00 | 24 641.00 | | 34 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 805.00 | 285 400.00 | | 176 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 930.00 | 48 836.00 | | 54 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 3 326.00 | 192.00 | | 3 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 275.00 | 539 218.00 | | 433 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 481.00 | 1 880 012.00 | | 1 866 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 033.00 | 376 977.00 | | 288 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 024 019.00 | | 2 024 019.00 | 2 024 019.00 |
FG Production vendue services | 44 233.00 | | 44 233.00 | 44 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 252.00 | | 2 068 252.00 | 2 068 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 557.00 | 2 999.00 | | 8 557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 618.00 | 25 664.00 | | 2 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 696.00 | 39 655.00 | | 28 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 247.00 | 2 373 546.00 | | 2 079 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 834.00 | 2 252 494.00 | | 1 986 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 413.00 | 121 052.00 | | 92 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 878.00 | | | 1 745 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 937.00 | 1 744 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 357 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 937.00 | 384 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357 790.00 | | | 1 357 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 073.00 | | | 385 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 990.00 | 8 564.00 | 937.00 | 362 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 400.00 | 8 564.00 | 937.00 | 362 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 805.00 | 176 805.00 | | 176 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VB T. V. A. | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VC Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 307.00 | 17 066.00 | 69 688.00 | 162 307.00 |
VI Groupe et associés | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 308.00 | 46 308.00 | | 46 308.00 |
VW T.V.A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 275.00 | 288 033.00 | 69 688.00 | 433 275.00 |