| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 357 200.00 | | 1 357 200.00 | 1 357 200.00 |
AP Constructions | 158 356.00 | 148 319.00 | 10 037.00 | 158 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 435.00 | 96 734.00 | 701.00 | 97 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 345.00 | 128 044.00 | 301.00 | 128 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 841.00 | 373 687.00 | 1 380 155.00 | 1 753 841.00 |
BT Marchandises | 209 711.00 | | 209 711.00 | 209 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
BZ Autres créances | 71 544.00 | | 71 544.00 | 71 544.00 |
CF Disponibilités | 291 871.00 | | 291 871.00 | 291 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 264.00 | | 585 264.00 | 585 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 105.00 | 373 687.00 | 1 965 418.00 | 2 339 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 103 207.00 | 1 010 794.00 | | 1 103 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 276.00 | 92 413.00 | | 43 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 483.00 | 1 433 207.00 | | 1 476 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 162 307.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 34 906.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 248.00 | 176 805.00 | | 154 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 349.00 | 54 930.00 | | 48 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 285 332.00 | 3 326.00 | | 285 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 935.00 | 433 275.00 | | 488 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 418.00 | 1 866 481.00 | | 1 965 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 935.00 | 288 033.00 | | 488 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 895 242.00 | | 1 895 242.00 | 1 895 242.00 |
FG Production vendue services | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 511.00 | | 1 927 511.00 | 1 927 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 803.00 | 8 557.00 | | 6 803.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 014.00 | 2 618.00 | | 3 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 318.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 119.00 | 28 696.00 | | 11 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 404.00 | 2 079 247.00 | | 1 934 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 127.00 | 1 986 834.00 | | 1 891 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 276.00 | 92 413.00 | | 43 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 941.00 | | 8 900.00 | 1 744 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 753 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 357 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357 790.00 | | | 1 357 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 136.00 | | | 384 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | 8 900.00 | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 617.00 | 3 069.00 | | 370 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 027.00 | 3 069.00 | | 370 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 248.00 | 154 248.00 | | 154 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 332.00 | 285 332.00 | | 285 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VB T. V. A. | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VC Groupe et associés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 193.00 | 54 193.00 | | 54 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 293.00 | 95 293.00 | | 95 293.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 935.00 | 488 935.00 | | 488 935.00 |