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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 357 200.00 | | 1 357 200.00 | 1 357 200.00 |
AP Constructions | 158 356.00 | 127 841.00 | 30 515.00 | 158 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 967.00 | 96 967.00 | | 96 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 345.00 | 115 311.00 | 13 034.00 | 128 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 473.00 | 340 709.00 | 1 403 764.00 | 1 744 473.00 |
BT Marchandises | 287 218.00 | | 287 218.00 | 287 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
BZ Autres créances | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 193 947.00 | | 193 947.00 | 193 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 217.00 | | 519 217.00 | 519 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 690.00 | 340 709.00 | 1 922 981.00 | 2 263 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 853 571.00 | 853 571.00 | | 853 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 171.00 | 67 532.00 | | 136 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 742.00 | 1 251 103.00 | | 1 319 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 824.00 | 222 846.00 | | 195 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 885.00 | 261 988.00 | | 316 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 156.00 | 58 575.00 | | 47 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 336.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 239.00 | 544 745.00 | | 603 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 981.00 | 1 795 848.00 | | 1 922 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 164.00 | 401 640.00 | | 424 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 710 813.00 | | 2 710 813.00 | 2 710 813.00 |
FG Production vendue services | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 745 201.00 | | 2 745 201.00 | 2 745 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 916 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 135.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 546.00 | 12 060.00 | | 14 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 243.00 | 63 891.00 | | 28 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221.00 | | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 750.00 | | | 77 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 750.00 | | | 77 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 750.00 | | | -77 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 121.00 | 21 409.00 | | 51 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 276.00 | 2 345 266.00 | | 2 760 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 624 105.00 | 2 277 734.00 | | 2 624 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 171.00 | 67 532.00 | | 136 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 497.00 | | 3 476.00 | 1 743 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 744 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 668.00 | | | 383 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039.00 | | 3 476.00 | 2 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 574.00 | 27 135.00 | | 313 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 984.00 | 27 135.00 | | 312 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 885.00 | 316 885.00 | | 316 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
VB T. V. A. | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 824.00 | 16 750.00 | 68 335.00 | 195 824.00 |
VI Groupe et associés | 42 182.00 | 42 182.00 | | 42 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
VP Divers | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
VW T.V.A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 239.00 | 424 164.00 | 68 335.00 | 603 239.00 |