| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 718.00 | 7 604.00 | 114.00 | 7 718.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 064.00 | 77 426.00 | 80 638.00 | 158 064.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 332.00 | 85 030.00 | 91 302.00 | 176 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 038.00 | | 57 038.00 | 57 038.00 |
072 Créances – Autres | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
084 Disponibilités | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 554.00 | | 79 554.00 | 79 554.00 |
110 Total général Actif | 255 886.00 | 85 030.00 | 170 856.00 | 255 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 985.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 333.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 713.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 707.00 | 19 411.00 | | 12 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 426.00 | 296 187.00 | | 265 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
230 Autres produits | 3 505.00 | 1 353.00 | | 3 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 088.00 | 319 400.00 | | 284 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 493.00 | 7 137.00 | | 6 493.00 |
242 Autres charges externes. | 130 262.00 | 148 030.00 | | 130 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 724.00 | 2 155.00 | | 2 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 412.00 | 102 393.00 | | 90 412.00 |
252 Charges sociales | 29 905.00 | 25 544.00 | | 29 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 712.00 | 16 028.00 | | 12 712.00 |
262 Autres charges | 568.00 | 317.00 | | 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 075.00 | 301 603.00 | | 273 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 013.00 | 17 797.00 | | 11 013.00 |
294 Charges financières | 1 568.00 | 1 704.00 | | 1 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 583.00 | 436.00 | | 3 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 1 786.00 | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 595.00 | 13 871.00 | | 5 595.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 332.00 | | | 176 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |