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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 796.00 | 6 316.00 | 1 480.00 | 7 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 284.00 | 87 106.00 | 73 178.00 | 160 284.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 630.00 | 93 422.00 | 85 208.00 | 178 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 169.00 | | 38 169.00 | 38 169.00 |
072 Créances – Autres | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
084 Disponibilités | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 920.00 | | 86 920.00 | 86 920.00 |
110 Total général Actif | 265 550.00 | 93 422.00 | 172 128.00 | 265 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 985.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 333.00 | |
132 Autres réserves | | | 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 820.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 727.00 | 12 707.00 | | 2 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 011.00 | 265 426.00 | | 269 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 950.00 | 2 450.00 | | 950.00 |
230 Autres produits | 6 266.00 | 3 505.00 | | 6 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 953.00 | 284 088.00 | | 278 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 649.00 | 6 493.00 | | 2 649.00 |
242 Autres charges externes. | 134 298.00 | 130 262.00 | | 134 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 818.00 | 2 724.00 | | 2 818.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 021.00 | 90 412.00 | | 81 021.00 |
252 Charges sociales | 42 441.00 | 29 905.00 | | 42 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 914.00 | 12 712.00 | | 10 914.00 |
262 Autres charges | 1 311.00 | 568.00 | | 1 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 452.00 | 273 075.00 | | 275 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 501.00 | 11 013.00 | | 3 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
294 Charges financières | 939.00 | 1 568.00 | | 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226.00 | 3 583.00 | | 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | 267.00 | | 2 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 356.00 | 5 595.00 | | 40 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 332.00 | | | 176 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 428.00 | | | 54 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 527.00 | | | 15 527.00 |