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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 796.00 | 6 418.00 | 1 378.00 | 7 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 309.00 | 89 047.00 | 69 262.00 | 158 309.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 655.00 | 95 464.00 | 81 191.00 | 176 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 372.00 | | 47 372.00 | 47 372.00 |
072 Créances – Autres | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
084 Disponibilités | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 698.00 | | 66 698.00 | 66 698.00 |
110 Total général Actif | 243 353.00 | 95 464.00 | 147 888.00 | 243 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 985.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 333.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 539.00 | 2 727.00 | | 13 539.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 085.00 | 269 011.00 | | 246 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 414.00 | 950.00 | | 4 414.00 |
230 Autres produits | 6 384.00 | 6 266.00 | | 6 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 422.00 | 278 953.00 | | 270 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 794.00 | 2 649.00 | | 8 794.00 |
242 Autres charges externes. | 140 491.00 | 134 298.00 | | 140 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 549.00 | 2 818.00 | | 2 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 299.00 | 81 021.00 | | 53 299.00 |
252 Charges sociales | 38 928.00 | 42 441.00 | | 38 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 473.00 | 10 914.00 | | 9 473.00 |
262 Autres charges | 1 073.00 | 1 311.00 | | 1 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 608.00 | 275 452.00 | | 254 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 815.00 | 3 501.00 | | 15 815.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40 500.00 | | |
294 Charges financières | 22 248.00 | 939.00 | | 22 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 621.00 | 226.00 | | 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 2 480.00 | | 2 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 359.00 | 40 356.00 | | -9 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 630.00 | | | 178 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 298.00 | | | 52 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 822.00 | | | 17 822.00 |