| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 796.00 | 6 520.00 | 1 276.00 | 7 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 995.00 | 81 606.00 | 84 388.00 | 165 995.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 341.00 | 88 126.00 | 96 215.00 | 184 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
072 Créances – Autres | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
084 Disponibilités | 29 152.00 | | 29 152.00 | 29 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 745.00 | | 65 745.00 | 65 745.00 |
110 Total général Actif | 250 086.00 | 88 126.00 | 161 960.00 | 250 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 985.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 333.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 178.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 005.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 359.00 | 13 539.00 | | 7 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 825.00 | 246 085.00 | | 235 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 414.00 | | |
230 Autres produits | 13 236.00 | 6 384.00 | | 13 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 420.00 | 270 422.00 | | 256 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 400.00 | 8 794.00 | | 2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 130 968.00 | 140 491.00 | | 130 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | 2 549.00 | | 1 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 061.00 | 53 299.00 | | 69 061.00 |
252 Charges sociales | 28 398.00 | 38 928.00 | | 28 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 154.00 | 9 473.00 | | 10 154.00 |
262 Autres charges | 124.00 | 1 073.00 | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 035.00 | 254 608.00 | | 243 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 385.00 | 15 815.00 | | 13 385.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 781.00 | 22 248.00 | | 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | 621.00 | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 2 305.00 | | 1 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 935.00 | -9 359.00 | | 10 935.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 655.00 | | | 176 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 758.00 | | | 14 758.00 |