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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 676.00 | 7 101.00 | 1 575.00 | 8 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 695.00 | 89 548.00 | 75 147.00 | 164 695.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 921.00 | 96 649.00 | 87 273.00 | 183 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
072 Créances – Autres | 56 662.00 | | 56 662.00 | 56 662.00 |
084 Disponibilités | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 026.00 | | 109 026.00 | 109 026.00 |
110 Total général Actif | 292 948.00 | 96 649.00 | 196 299.00 | 292 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 985.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 333.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 179.00 | 18 529.00 | | 10 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 426.00 | 220 494.00 | | 226 426.00 |
230 Autres produits | 2 559.00 | 2 376.00 | | 2 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 164.00 | 241 399.00 | | 239 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 830.00 | 13 306.00 | | 4 830.00 |
242 Autres charges externes. | 127 737.00 | 118 002.00 | | 127 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 688.00 | 2 244.00 | | 1 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 123.00 | 55 848.00 | | 65 123.00 |
252 Charges sociales | 24 681.00 | 19 033.00 | | 24 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 974.00 | 12 212.00 | | 10 974.00 |
262 Autres charges | 517.00 | 3 209.00 | | 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 551.00 | 223 854.00 | | 235 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 613.00 | 17 545.00 | | 3 613.00 |
280 Produits financiers | 9 926.00 | 263.00 | | 9 926.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 809.00 | | |
294 Charges financières | 1 014.00 | 1 629.00 | | 1 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | 1 348.00 | | 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | 4 076.00 | | 2 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 141.00 | 12 564.00 | | 10 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 296.00 | | | 182 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 861.00 | | | 46 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 004.00 | | | 16 004.00 |