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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 464.00 | 104 352.00 | 25 111.00 | 129 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 566 668.00 | 104 153.00 | 462 515.00 | 566 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 706.00 | 208 505.00 | 583 201.00 | 791 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 750.00 | | 139 750.00 | 139 750.00 |
BZ Autres créances | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
CF Disponibilités | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 655.00 | | 182 655.00 | 182 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 361.00 | 208 505.00 | 765 855.00 | 974 361.00 |
CU Autres participations | 78 260.00 | | 78 260.00 | 78 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 382 284.00 | 345 918.00 | | 382 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 612.00 | 36 367.00 | | 3 612.00 |
DL TOTAL (I) | 394 697.00 | 391 084.00 | | 394 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 925.00 | 286 925.00 | | 286 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 558.00 | 112 701.00 | | 15 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 636.00 | 70 599.00 | | 63 636.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | 4 999.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 159.00 | 475 224.00 | | 371 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 855.00 | 866 309.00 | | 765 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 911.00 | | | 882 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 719.00 | | | 126 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 192.00 | | | 756 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 117.00 | 11 988.00 | 45 600.00 | 242 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 364.00 | 11 988.00 | | 92 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 497 530.00 | | 456 000.00 | 1 497 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 753.00 | | 45 600.00 | 149 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 753.00 | | 45 600.00 | 149 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 925.00 | 286 925.00 | | 286 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 881.00 | 174 899.00 | 583 983.00 | 758 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 159.00 | 371 159.00 | | 371 159.00 |