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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 303.00 | 129 671.00 | 11 632.00 | 141 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 558 324.00 | 104 153.00 | 454 171.00 | 558 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 986.00 | 233 824.00 | 663 163.00 | 896 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 035.00 | | 95 035.00 | 95 035.00 |
BZ Autres créances | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CF Disponibilités | 28 419.00 | | 28 419.00 | 28 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 673.00 | | 131 673.00 | 131 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 660.00 | 233 824.00 | 794 836.00 | 1 028 660.00 |
CU Autres participations | 176 270.00 | | 176 270.00 | 176 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 481 311.00 | | | 481 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815.00 | | | 815.00 |
DL TOTAL (I) | 490 926.00 | | | 490 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 048.00 | | | 136 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 925.00 | | | 106 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 163.00 | | | 43 163.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 910.00 | | | 303 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 836.00 | | | 794 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 687.00 | | | 203 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 012.00 | | 75 974.00 | 821 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 429.00 | | 1 874.00 | 139 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 584.00 | | 74 100.00 | 681 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 530.00 | 13 141.00 | | 116 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 530.00 | 13 141.00 | | 116 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 153.00 | | | 104 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 153.00 | | | 104 153.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 558 324.00 | | 558 324.00 | 558 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
UX Autres créances clients | 95 035.00 | 95 035.00 | | 95 035.00 |
VB T. V. A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 923.00 | 35 700.00 | 100 223.00 | 135 923.00 |
VI Groupe et associés | 106 925.00 | 106 925.00 | | 106 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 668.00 | 103 254.00 | 579 414.00 | 682 668.00 |
VW T.V.A. | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 910.00 | 203 687.00 | 100 223.00 | 303 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 386.00 | | | 66 386.00 |
ST Autres comptes | 62 162.00 | | | 62 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 560.00 | | | 79 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 548.00 | | | 208 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |