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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 429.00 | 134 047.00 | 6 382.00 | 140 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 757 089.00 | 147 572.00 | 609 517.00 | 757 089.00 |
BF Prêts | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 093.00 | 281 619.00 | 812 473.00 | 1 094 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 950.00 | | 488 950.00 | 488 950.00 |
BZ Autres créances | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
CF Disponibilités | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 597.00 | | 511 597.00 | 511 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 689.00 | 281 619.00 | 1 324 070.00 | 1 605 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 996.00 | | | 996.00 |
CU Autres participations | 173 090.00 | | 173 090.00 | 173 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 722 888.00 | | | 722 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 875.00 | | | 297 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 563.00 | | | 1 029 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 925.00 | | | 106 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 791.00 | | | 92 791.00 |
EA Autres dettes | 58 012.00 | | | 58 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 506.00 | | | 294 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 070.00 | | | 1 324 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 506.00 | | | 294 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FG Production vendue services | 676 568.00 | | 676 568.00 | 676 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 568.00 | | 876 568.00 | 876 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 977.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 176 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 945.00 | | | -2 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 909.00 | | | 89 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 191.00 | | | 1 121 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 316.00 | | | 823 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 875.00 | | | 297 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 360.00 | | 694 923.00 | 838 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 506.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 437 316.00 | 953 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 189.00 | 1 094 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 873.00 | 140 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 445.00 | | 857.00 | 141 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 915.00 | | 694 065.00 | 696 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 944.00 | 2 977.00 | 1 873.00 | 132 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 944.00 | 2 977.00 | 1 873.00 | 132 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 871.00 | 147 572.00 | 176 871.00 | 176 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 871.00 | 147 572.00 | 176 871.00 | 176 871.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 147 572.00 | 176 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 012.00 | 58 012.00 | | 58 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 757 089.00 | | 757 089.00 | 757 089.00 |
UP Prêts | 1 494.00 | 996.00 | 498.00 | 1 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
UX Autres créances clients | 488 950.00 | 488 950.00 | | 488 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
VI Groupe et associés | 106 925.00 | 106 925.00 | | 106 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 447.00 | 501 870.00 | 779 577.00 | 1 281 447.00 |
VW T.V.A. | 66 720.00 | 66 720.00 | | 66 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 373.00 | 294 373.00 | | 294 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 608.00 | | | 101 608.00 |
ST Autres comptes | 50 018.00 | | | 50 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 805.00 | | | 84 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 196.00 | | | 110 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 420.00 | | | 43 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 431.00 | | | 236 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |