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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 445.00 | 132 944.00 | 8 501.00 | 141 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 534 230.00 | 176 871.00 | 357 359.00 | 534 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 360.00 | 309 815.00 | 528 545.00 | 838 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 742.00 | | 273 742.00 | 273 742.00 |
BZ Autres créances | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CF Disponibilités | 267 194.00 | | 267 194.00 | 267 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 673.00 | | 553 673.00 | 553 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 032.00 | 309 815.00 | 1 082 218.00 | 1 392 032.00 |
CU Autres participations | 140 695.00 | | 140 695.00 | 140 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 583 191.00 | | | 583 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 697.00 | | | 139 697.00 |
DL TOTAL (I) | 731 688.00 | | | 731 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 187.00 | | | 64 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 925.00 | | | 106 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 384.00 | | | 129 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 529.00 | | | 350 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 218.00 | | | 1 082 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 894.00 | | | 322 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 593.00 | | 638 593.00 | 638 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 593.00 | | 638 593.00 | 638 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 402.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 994.00 | | | 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 794.00 | | | 40 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 154.00 | | | -34 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 419.00 | | | 93 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 940.00 | | | 797 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 244.00 | | | 658 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 697.00 | | | 139 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 702.00 | | 102 342.00 | 853 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 684.00 | 696 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 684.00 | 838 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 196.00 | | 5 249.00 | 136 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 506.00 | | 97 093.00 | 717 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 542.00 | 3 402.00 | | 129 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 542.00 | 3 402.00 | | 129 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 352.00 | 176 871.00 | 151 352.00 | 151 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 352.00 | 176 871.00 | 151 352.00 | 151 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 176 871.00 | 151 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 329.00 | 53 329.00 | | 53 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 534 230.00 | | 534 230.00 | 534 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
UX Autres créances clients | 273 742.00 | 273 742.00 | | 273 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VB T. V. A. | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 187.00 | 36 552.00 | 27 635.00 | 64 187.00 |
VI Groupe et associés | 106 925.00 | 106 925.00 | | 106 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 095.00 | | | 36 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 415.00 | 286 195.00 | 556 220.00 | 842 415.00 |
VW T.V.A. | 59 228.00 | 59 228.00 | | 59 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 529.00 | 322 894.00 | 27 635.00 | 350 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 645.00 | | | 89 645.00 |
ST Autres comptes | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 004.00 | | | 83 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 616.00 | | | 127 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 817.00 | | | 45 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 210.00 | | | 223 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |