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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 429.00 | 116 530.00 | 22 899.00 | 139 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 547 973.00 | 104 153.00 | 443 820.00 | 547 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 012.00 | 220 683.00 | 600 329.00 | 821 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 123.00 | | 169 123.00 | 169 123.00 |
BZ Autres créances | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CF Disponibilités | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 595.00 | | 223 595.00 | 223 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 607.00 | 220 683.00 | 823 925.00 | 1 044 607.00 |
CU Autres participations | 116 260.00 | | 116 260.00 | 116 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 385 897.00 | | | 385 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 415.00 | | | 95 415.00 |
DL TOTAL (I) | 490 111.00 | | | 490 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 390.00 | | | 171 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 925.00 | | | 106 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 814.00 | | | 333 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 925.00 | | | 823 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 890.00 | | | 197 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 468.00 | | 390 468.00 | 390 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 468.00 | | 390 468.00 | 390 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 177.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 948.00 | | | 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 001.00 | | | 476 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 586.00 | | | 380 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 415.00 | | | 95 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 706.00 | | 102 200.00 | 791 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 894.00 | 681 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 894.00 | 821 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 464.00 | | 9 965.00 | 129 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 242.00 | | 92 235.00 | 662 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 352.00 | 12 177.00 | | 104 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 352.00 | 12 177.00 | | 104 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 153.00 | | | 104 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 153.00 | | | 104 153.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 547 973.00 | | | 547 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
UX Autres créances clients | 169 123.00 | | | 169 123.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | | | 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 233.00 | 35 310.00 | 135 923.00 | 171 233.00 |
VI Groupe et associés | 106 925.00 | 106 925.00 | | 106 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 839.00 | 177 515.00 | 565 324.00 | 742 839.00 |
VW T.V.A. | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 814.00 | 197 890.00 | 135 923.00 | 333 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 415.00 | | | 114 415.00 |
ST Autres comptes | 54 796.00 | | | 54 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 004.00 | | | 67 004.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 214.00 | | | 236 214.00 |