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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 838.00 | 34 425.00 | 31 413.00 | 65 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 262.00 | 160 513.00 | 37 749.00 | 198 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 149.00 | 194 938.00 | 69 211.00 | 264 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 226.00 | | 246 226.00 | 246 226.00 |
BZ Autres créances | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 642.00 | | 568 642.00 | 568 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 791.00 | 194 938.00 | 637 854.00 | 832 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 222.00 | | | 84 222.00 |
DH Report à nouveau | | 2 838.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 628.00 | 156 384.00 | | 254 628.00 |
DL TOTAL (I) | 347 650.00 | 168 022.00 | | 347 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 089.00 | 58 923.00 | | 69 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 488.00 | 13 283.00 | | 18 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 641.00 | 17 613.00 | | 41 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 985.00 | 86 695.00 | | 160 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 204.00 | 176 514.00 | | 290 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 854.00 | 344 536.00 | | 637 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 168.00 | 132 197.00 | | 240 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 027.00 | | 12 733.00 | 272 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 612.00 | 264 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 612.00 | 264 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 978.00 | | 12 733.00 | 271 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 098.00 | 30 451.00 | 20 612.00 | 185 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 098.00 | 30 451.00 | 20 612.00 | 185 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 641.00 | 41 641.00 | | 41 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 098.00 | 67 098.00 | | 67 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 934.00 | 55 934.00 | | 55 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 246 226.00 | | | 246 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 772.00 | | | 772.00 |
VB T. V. A. | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 089.00 | 19 054.00 | 50 035.00 | 69 089.00 |
VI Groupe et associés | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 451.00 | 256 451.00 | | 256 451.00 |
VW T.V.A. | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 203.00 | 240 168.00 | 50 035.00 | 290 203.00 |