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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 119 675.00 | 11 236.00 | 108 439.00 | 119 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 466.00 | 57 118.00 | 119 348.00 | 176 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 514.00 | 186 833.00 | 65 680.00 | 252 514.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 104.00 | 255 188.00 | 307 916.00 | 563 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 238.00 | | 67 238.00 | 67 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 959.00 | | 43 959.00 | 43 959.00 |
BZ Autres créances | 248 033.00 | | 248 033.00 | 248 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 81 147.00 | | 81 147.00 | 81 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 329.00 | | 981 329.00 | 981 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 432.00 | 255 188.00 | 1 289 245.00 | 1 544 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 780 046.00 | 238 850.00 | | 780 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 550.00 | 541 196.00 | | 139 550.00 |
DL TOTAL (I) | 928 396.00 | 788 846.00 | | 928 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 548.00 | 50 112.00 | | 278 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 579.00 | 16 940.00 | | 2 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 605.00 | 41 661.00 | | 43 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 117.00 | 195 407.00 | | 36 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 848.00 | 304 119.00 | | 360 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 245.00 | 1 092 966.00 | | 1 289 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 248.00 | 269 589.00 | | 134 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 431.00 | | 161 154.00 | 441 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 482.00 | 563 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 482.00 | 562 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 382.00 | | 160 754.00 | 441 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 400.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 015.00 | 46 654.00 | 19 482.00 | 228 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 015.00 | 46 654.00 | 19 482.00 | 228 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 548.00 | 51 948.00 | 156 699.00 | 278 548.00 |
VI Groupe et associés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 423.00 | | | 262 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 127.00 | 218 127.00 | | 218 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 363.00 | 307 363.00 | | 307 363.00 |
VW T.V.A. | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 849.00 | 134 249.00 | 156 699.00 | 360 849.00 |