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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 119 675.00 | 23 204.00 | 96 471.00 | 119 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 851.00 | 72 570.00 | 66 280.00 | 138 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 452.00 | 42 073.00 | 43 380.00 | 85 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 427.00 | 137 847.00 | 220 580.00 | 358 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
BZ Autres créances | 38 070.00 | | 38 070.00 | 38 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 540 216.00 | | 540 216.00 | 540 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 643.00 | 137 847.00 | 760 796.00 | 898 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 799 877.00 | 919 596.00 | | 799 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 417.00 | -119 719.00 | | -271 417.00 |
DL TOTAL (I) | 537 260.00 | 808 677.00 | | 537 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 181.00 | 226 853.00 | | 174 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873.00 | 2 681.00 | | 1 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 938.00 | 23 159.00 | | 6 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 545.00 | 43 596.00 | | 40 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 537.00 | 296 289.00 | | 223 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 796.00 | 1 104 966.00 | | 760 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 590.00 | 122 298.00 | | 88 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 472.00 | | 40 107.00 | 601 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 153.00 | 358 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 153.00 | 357 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 023.00 | | 40 107.00 | 601 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 428.00 | 57 211.00 | 232 792.00 | 313 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 428.00 | 57 211.00 | 232 792.00 | 313 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 181.00 | 39 235.00 | 98 017.00 | 174 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 609.00 | | | 52 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 806.00 | 67 806.00 | | 67 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 537.00 | 88 591.00 | 98 017.00 | 223 537.00 |