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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 119 675.00 | 17 220.00 | 102 455.00 | 119 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 466.00 | 86 481.00 | 89 985.00 | 176 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 882.00 | 209 727.00 | 81 155.00 | 290 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 472.00 | 313 428.00 | 288 043.00 | 601 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 391.00 | | 75 391.00 | 75 391.00 |
BZ Autres créances | 89 733.00 | | 89 733.00 | 89 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
CF Disponibilités | 69 110.00 | | 69 110.00 | 69 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 922.00 | | 816 922.00 | 816 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 394.00 | 313 428.00 | 1 104 966.00 | 1 418 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 919 596.00 | 780 046.00 | | 919 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 719.00 | 139 550.00 | | -119 719.00 |
DL TOTAL (I) | 808 677.00 | 928 396.00 | | 808 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 853.00 | 278 548.00 | | 226 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 681.00 | 2 579.00 | | 2 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 159.00 | 43 605.00 | | 23 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 596.00 | 36 117.00 | | 43 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 289.00 | 360 848.00 | | 296 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 966.00 | 1 289 245.00 | | 1 104 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 298.00 | 134 248.00 | | 122 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 104.00 | | 38 368.00 | 563 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 655.00 | | 38 368.00 | 562 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 188.00 | 58 241.00 | | 255 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 188.00 | 58 241.00 | | 255 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 75 391.00 | 75 391.00 | | 75 391.00 |
VB T. V. A. | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 853.00 | 52 862.00 | 120 444.00 | 226 853.00 |
VI Groupe et associés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 633.00 | | | 51 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 012.00 | 63 012.00 | | 63 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 418.00 | 187 418.00 | | 187 418.00 |
VW T.V.A. | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 289.00 | 122 298.00 | 120 444.00 | 296 289.00 |